⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首 残高 (千円)
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当期 増加額 (千円)
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当期 減少額 (千円)
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当期末 残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期 償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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7,110
|
―
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6,486 (6,486)
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623
|
623
|
187
|
0
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建物附属設備
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9,844
|
1,301
|
9,730 (9,730)
|
1,415
|
1,415
|
681
|
0
|
機械及び装置
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220,703
|
42,462
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79,176 (78,480)
|
183,989
|
183,989
|
14,825
|
0
|
工具、器具及び備品
|
5,815
|
2,729
|
4,298 (3,869)
|
4,246
|
4,246
|
1,822
|
0
|
リース資産
|
34,073
|
―
|
34,073
|
―
|
―
|
5,546
|
―
|
有形固定資産計
|
277,547
|
46,492
|
133,765 (98,567)
|
190,274
|
190,274
|
23,063
|
0
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
7,074
|
7,596
|
11,061 (11,061)
|
3,608
|
3,608
|
2,047
|
0
|
無形固定資産計
|
7,074
|
7,596
|
11,061 (11,061)
|
3,608
|
3,608
|
2,047
|
0
|
注１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
Green Earth研究所
|
研究開発設備
|
42,462
|
千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
Green Earth研究所
|
研究開発設備
|
79,176
|
千円
|
リース資産
|
Green Earth研究所
|
研究開発設備
|
34,073
|
千円
|
ソフトウエア
|
Green Earth研究所
|
研究開発用ソフトウエア
|
11,061
|
千円
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なお、当期減少額のうち( )は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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平均利率 (％)
|
返済期限
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１年内に返済予定の長期借入金
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4,440
|
4,070
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
5,587
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
195,560
|
191,490
|
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自 2023年10月１日 至 2030年９月30日
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合計
|
205,587
|
195,560
|
―
|
―
|
注１．リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、平均利率については、記載を省略しております。
２．平均金利については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
３．変動金利のものについては、当事業年度末の利率を適用しております。
４．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)のうち、31,490千円は無利息であります。
５．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
44,810
|
7,940
|
108,040
|
8,040
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
5,604
|
2,979
|
―
|
5,604
|
2,979
|
注 当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
|
|
普通預金
|
2,740,969
|
定期預金
|
―
|
合計
|
2,740,969
|
② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Ningxia Eppen Biotech Co.,Ltd.
|
72,405
|
住友林業株式会社
|
8,250
|
シナネンファシリティーズ株式会社
|
4,015
|
株式会社ロッテ
|
2,970
|
合計
|
87,640
|
注 当事業年度において受取手形の発生はありません。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (Ａ)
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当期発生高 (千円) (Ｂ)
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当期回収高 (千円) (Ｃ)
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当期末残高 (千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
164,829
|
589,392
|
666,582
|
87,640
|
88.4
|
78.2
|
注 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
仕掛品
|
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研究開発活動費
|
149,623
|
合計
|
149,623
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
研究開発用消耗品
|
2,191
|
合計
|
2,191
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⑤ 立替金
区分
|
金額(千円)
|
立替金
|
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研究開発設備
|
379,522
|
その他
|
784
|
合計
|
380,307
|
⑥ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
公益財団法人地球環境産業技術研究機構
|
7,859
|
日本年金機構
|
3,375
|
洛東化成工業株式会社
|
3,272
|
有限責任あずさ監査法人
|
2,288
|
給与・残業手当・パート等
|
1,850
|
その他
|
16,253
|
合計
|
34,900
|
⑦ 仮受金
区分
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金額(千円)
|
仮受金
|
|
研究開発費
|
871,700
|
その他
|
79
|
合計
|
871,779
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
35,415
|
162,787
|
306,694
|
585,161
|
税引前四半期(当期) 純損失(△)
|
(千円)
|
△89,727
|
△140,864
|
△144,504
|
△223,569
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△91,449
|
△150,244
|
△154,784
|
△234,324
|
１株当たり四半期 (当期)純損失(△)
|
(円)
|
△9.93
|
△15.27
|
△15.07
|
△22.33
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△9.93
|
△5.61
|
△0.41
|
△7.14
|