④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2023年10月１日 　至　2024年９月30日)	当事業年度 (自　2024年10月１日 　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）									△131,626	156,978
	減価償却費									14,667	32,316
	株式報酬費用									4,600	―
	新株予約権戻入益									△6,788	―
	固定資産除却損									328	0
	固定資産売却損									―	12
	受取利息及び受取配当金									△228	△2,978
	補助金収入									△12,047	△158,043
	支払利息									2,010	1,435
	株式交付費									31	31
	売上債権の増減額（△は増加）									△195,512	△202,723
	棚卸資産の増減額（△は増加）									50,881	△57,642
	立替金の増減額（△は増加）									18,870	△52,387
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									360	△2,698
	未払金の増減額（△は減少）									41,149	37,546
	未払又は未収消費税等の増減額									△9,219	△10,358
	仮受金の増減額（△は減少）									221,768	51,975
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△3,970	5,579
	その他									△111	94
	小計									△4,835	△200,861
	利息及び配当金の受取額									228	2,978
	補助金の受取額									12,047	158,043
	利息の支払額									△2,010	△1,435
	法人税等の支払額									△2,051	△8,115
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,378	△49,391
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△80,004	△148,672
	無形固定資産の取得による支出									△1,053	△2,318
	出資金の払込による支出									―	△5,000
	その他									△275	△12
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△81,333	△156,002
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△44,810	△7,940
	リース債務の返済による支出									△4,715	△5,014
	株式の発行による収入									702	3,672
	その他									△31	△31
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△48,855	△9,314
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△126,810	△214,708
現金及び現金同等物の期首残高										2,401,060	2,274,249
現金及び現金同等物の期末残高										※１ 2,274,249	※１ 2,059,541