⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首 残高 (千円)
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当期 増加額 (千円)
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当期 減少額 (千円)
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当期末 残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期 償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
|
7,353
|
―
|
―
|
7,353
|
1,077
|
181
|
6,275
|
建物附属設備
|
3,021
|
―
|
―
|
3,021
|
1,642
|
107
|
1,378
|
機械及び装置
|
247,250
|
122,710
|
4,215
|
365,745
|
203,984
|
18,971
|
161,760
|
工具、器具及び備品
|
16,209
|
21,130
|
185
|
37,154
|
15,885
|
7,506
|
21,269
|
リース資産
|
19,180
|
3,150
|
―
|
22,330
|
14,542
|
4,952
|
7,787
|
建設仮勘定
|
16,143
|
56,896
|
48,430
|
24,609
|
―
|
―
|
24,609
|
有形固定資産計
|
309,158
|
203,888
|
52,832
|
460,214
|
237,132
|
31,719
|
223,081
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
4,660
|
2,318
|
―
|
6,978
|
4,372
|
597
|
2,606
|
無形固定資産計
|
4,660
|
2,318
|
―
|
6,978
|
4,372
|
597
|
2,606
|
注１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
Green Earth研究所
|
研究開発設備
|
16,738
|
千円
|
建設仮勘定
|
Green Earth研究所
|
研究開発設備
|
32,287
|
千円
|
注２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定
|
Green Earth研究所
|
研究開発設備
|
48,430
|
千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
7,940
|
108,040
|
2.52
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
4,869
|
5,622
|
3.22
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
138,740
|
30,700
|
1.56
|
自 2026年10月１日 至 2030年９月30日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
5,027
|
2,410
|
3.28
|
自 2026年10月１日 至 2030年６月27日
|
合計
|
156,577
|
146,772
|
―
|
―
|
注１．平均金利については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
２．変動金利のものについては、当事業年度末の利率を適用しております。
３．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
8,040
|
7,670
|
8,040
|
6,950
|
リース債務
|
614
|
634
|
655
|
506
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
2,059,469
|
別段預金
|
71
|
合計
|
2,059,541
|
② 売掛金
相手先別内訳
区分
|
金額(千円)
|
大王製紙株式会社
|
243,808
|
森空バイオリファイナリ―合同会社
|
115,234
|
森松（蘇州）生命科技有限公司
|
34,737
|
住友林業株式会社
|
4,455
|
合計
|
398,235
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (Ａ)
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当期発生高 (千円) (Ｂ)
|
当期回収高 (千円) (Ｃ)
|
当期末残高 (千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
195,512
|
824,236
|
621,513
|
398,235
|
60.9
|
131.5
|
③ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
研究開発活動費
|
205,250
|
合計
|
205,250
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
研究開発用消耗品
|
1,814
|
合計
|
1,814
|
⑤ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
三井化学株式会社
|
91,261
|
中部科学機器株式会社
|
6,509
|
株式会社KRI
|
5,060
|
アルファ・ラバル株式会社
|
4,950
|
日本年金機構
|
4,754
|
その他
|
38,397
|
合計
|
150,933
|
⑥ 仮受金
相手先
|
金額(千円)
|
国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構
|
508,694
|
合計
|
508,694
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
239,897
|
1,075,413
|
税引前当期純利益又は税引前中間純損失（△）
|
(千円)
|
△132,849
|
156,978
|
当期純利益又は中間純損失（△）
|
(千円)
|
△134,147
|
127,324
|
１株当たり当期純利益又は１株当たり中間純損失（△）
|
(円)
|
△11.88
|
11.27
|