(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,147

2,753

 

減価償却費

373

459

 

のれん償却額

17

 

受取利息及び受取配当金

42

99

 

支払利息

46

56

 

為替差損益(△は益)

75

198

 

売上債権の増減額(△は増加)

36

1,131

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

270

7

 

仕入債務の増減額(△は減少)

134

222

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

52

62

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

30

12

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9

5

 

固定資産除売却損益(△は益)

37

 

未払金の増減額(△は減少)

93

13

 

その他の資産の増減額(△は増加)

75

20

 

その他の負債の増減額(△は減少)

41

90

 

小計

2,091

2,018

 

利息及び配当金の受取額

39

98

 

利息の支払額

49

56

 

法人税等の支払額

571

350

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,510

1,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

1,031

301

 

有形固定資産の取得による支出

792

404

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

投資有価証券の売却による収入

2

 

無形固定資産の取得による支出

104

137

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

67

 

その他

30

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

166

311

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

376

369

 

配当金の支払額

494

539

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

105

294

 

リース債務の返済による支出

66

72

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,044

1,276

現金及び現金同等物に係る換算差額

143

303

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

776

426

現金及び現金同等物の期首残高

9,362

10,439

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,139

 10,865