(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,147
2,753
減価償却費
373
459
のれん償却額
-
17
受取利息及び受取配当金
△42
△99
支払利息
46
56
為替差損益(△は益)
△75
△198
売上債権の増減額(△は増加)
36
△1,131
棚卸資産の増減額(△は増加)
△270
7
仕入債務の増減額(△は減少)
△134
222
賞与引当金の増減額(△は減少)
52
62
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△30
△12
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9
5
固定資産除売却損益(△は益)
37
未払金の増減額(△は減少)
△93
△13
その他の資産の増減額(△は増加)
75
△20
その他の負債の増減額(△は減少)
△41
△90
小計
2,091
2,018
利息及び配当金の受取額
39
98
利息の支払額
△49
△56
法人税等の支払額
△571
△350
1,510
1,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,031
301
有形固定資産の取得による支出
△792
△404
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△104
△137
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△67
その他
30
△2
166
△311
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△376
△369
配当金の支払額
△494
△539
短期借入金の純増減額(△は減少)
△105
△294
リース債務の返済による支出
△66
△72
自己株式の取得による支出
△1,044
△1,276
現金及び現金同等物に係る換算差額
143
303
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
776
426
現金及び現金同等物の期首残高
9,362
10,439
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,139
※ 10,865