(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
376,937
594,807
減価償却費
547,938
663,162
賞与引当金の増減額（△は減少）
△26,750
28,651
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
－
△1,719
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,252
△19,201
受取利息及び受取配当金
△9,483
△11,802
支払利息
12,911
18,921
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
1,095
△4,711
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
14,194
受取保険金
△988
△58,377
売上債権の増減額（△は増加）
178,767
128,473
棚卸資産の増減額（△は増加）
16,796
60,503
仕入債務の増減額（△は減少）
△175,340
△27,231
固定資産売却損益（△は益）
△579
△10,454
その他
90,632
133,811
小計
1,011,880
1,494,833
利息及び配当金の受取額
9,464
11,760
利息の支払額
△13,071
△19,106
保険金の受取額
988
58,377
法人税等の還付額
96
法人税等の支払額
△138,256
△95,158
871,004
1,450,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,803,097
△764,667
有形固定資産の売却による収入
580
15,048
無形固定資産の取得による支出
△1,790
△28,360
投資有価証券の取得による支出
△2,096
△2,137
△13,596
81,989
△1,820,001
△698,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,522
△1,168
長期借入れによる収入
500,000
1,700,000
長期借入金の返済による支出
△817,622
△684,294
配当金の支払額
△172,716
△185,669
自己株式の取得による支出
△56
非支配株主からの払込みによる収入
157,500
△334,417
828,868
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,283,413
1,581,543
現金及び現金同等物の期首残高
2,743,751
1,626,575
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,460,337
※ 3,208,118