（４）キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前事業年度 （自2020年１月１日 至2020年12月31日）	当事業年度 （自2021年１月１日 至2021年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	183,431	253,029
減価償却費	67,694	74,973
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7,589	2,946
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9,700	11,700
ゴルフ会員権評価損	－	7,080
受取利息及び受取配当金	△116	△112
支払利息	1,432	1,506
助成金収入	△108	△14,519
固定資産除却損	220	0
関係会社清算損益（△は益）	2,156	－
売上債権の増減額（△は増加）	12,082	△47,265
たな卸資産の増減額（△は増加）	△32,254	32,992
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,132	4,065
前受金の増減額（△は減少）	138,723	79,471
未払金の増減額（△は減少）	△37,625	18,152
未払費用の増減額（△は減少）	△22,420	△11,684
未払消費税等の増減額（△は減少）	25,583	△10,734
その他	962	△45,912
小計	349,917	355,689
利息及び配当金の受取額	111	112
利息の支払額	△1,505	△1,479
助成金の受取額	108	14,519
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△75,305	△69,355
営業活動によるキャッシュ・フロー	273,326	299,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	18,000
有形固定資産の取得による支出	△24,897	△4,962
無形固定資産の取得による支出	△72,393	△30,598
保険積立金の積立による支出	△11,993	△13,036
ゴルフ会員権の取得による支出	△10,080	-
関係会社の清算による収入	23,424	-
その他	△1,361	3,646
投資活動によるキャッシュ・フロー	△97,302	△26,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	230,000	-
長期借入金の返済による支出	△22,269	△80,232
株式の発行による収入	－	420
自己株式の処分による収入	9,880	778,607
財務活動によるキャッシュ・フロー	217,611	698,795
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	393,635	971,329
現金及び現金同等物の期首残高	528,184	921,819
現金及び現金同等物の期末残高	921,819	1,893,149