（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 （自　2022年１月１日 至　2022年６月30日）	当第２四半期累計期間 （自　2023年１月１日 至　2023年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	116,952	268,258
減価償却費	37,337	49,856
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,465	3,634
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,600	△140,800
受取利息	△7	△53
支払利息	556	159
助成金収入	△6,579	△260
為替差損益（△は益）	△16,281	△323
固定資産除却損	461	276
売上債権の増減額（△は増加）	△43,185	11,276
棚卸資産の増減額（△は増加）	△93,557	△86,982
前払費用の増減額（△は増加）	△14,638	△30,405
仕入債務の増減額（△は減少）	43,041	3,520
契約負債の増減額（△は減少）	68,298	111,407
未払金の増減額（△は減少）	△629	73,063
未払費用の増減額（△は減少）	△12,469	2,073
未払消費税等の増減額（△は減少）	△34,204	29,679
未収消費税等の増減額（△は増加）	-	11,802
その他	△12,100	△24,960
小計	40,058	281,221
利息の受取額	7	53
利息の支払額	△509	△159
助成金の受取額	6,579	260
法人税等の支払額	△48,498	△42,009
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,361	239,365
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△22,404	△116,041
無形固定資産の取得による支出	△8,623	△22,129
保険積立金の積立による支出	△8,011	△4,145
保険積立金の解約による収入	-	66,330
その他	5,448	37
投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,591	△75,947
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△43,755	△40,411
株式の発行による収入	9,420	8,640
自己株式の処分による収入	-	260
財務活動によるキャッシュ・フロー	△34,335	△31,510
現金及び現金同等物に係る換算差額	16,281	323
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△54,007	132,230
現金及び現金同等物の期首残高	1,893,149	1,371,033
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,839,142	1,503,264