(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

276,269

478,185

 

減価償却費

59,014

45,783

 

のれん償却額

4,033

4,033

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

32,950

35,530

 

役員業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)

7,862

14,042

 

従業員業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)

2,518

6,602

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

-

3,498

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,201

3,963

 

受取利息及び受取配当金

893

2,228

 

支払利息

2,768

5,500

 

助成金収入

280

90

 

為替差損益(△は益)

-

1,757

 

自己株式取得費用

-

2,397

 

投資事業組合運用損益(△は益)

-

2,036

 

固定資産除却損

42

561

 

売上債権の増減額(△は増加)

42,961

47,345

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,877

64,784

 

前渡金の増減額(△は増加)

-

28,614

 

前払費用の増減額(△は増加)

31,175

41,247

 

仕入債務の増減額(△は減少)

31,343

40,400

 

契約負債の増減額(△は減少)

213,777

283,198

 

未払金の増減額(△は減少)

31,580

16,678

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,804

10,014

 

長期未払金の増減額(△は減少)

-

7,800

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

27,478

22,355

 

その他

11,413

4,310

 

小計

527,805

732,596

 

利息及び配当金の受取額

893

2,228

 

利息の支払額

3,381

9,743

 

助成金の受取額

280

90

 

法人税等の支払額

58,198

132,007

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

467,399

593,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

12,078

7,544

 

無形固定資産の取得による支出

33,063

20,247

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

38,586

 

保険積立金の積立による支出

3,195

3,045

 

保険積立金の解約による収入

35,303

870

 

その他

-

314

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,034

68,868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

600,000

-

 

長期借入れによる収入

200,000

-

 

長期借入金の返済による支出

55,166

80,164

 

株式の発行による収入

1,560

540

 

自己株式の取得による支出

52,499

302,537

 

自己株式の処分による収入

-

360,246

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

693,895

21,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

1,757

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,148,260

500,623

現金及び現金同等物の期首残高

1,897,766

3,566,979

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,046,026

 4,067,603