(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
276,269
478,185
減価償却費
59,014
45,783
のれん償却額
4,033
賞与引当金の増減額(△は減少)
△32,950
△35,530
役員業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)
△7,862
△14,042
従業員業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)
2,518
△6,602
その他の引当金の増減額(△は減少)
-
3,498
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6,201
3,963
受取利息及び受取配当金
△893
△2,228
支払利息
2,768
5,500
助成金収入
△280
△90
為替差損益(△は益)
1,757
自己株式取得費用
2,397
投資事業組合運用損益(△は益)
2,036
固定資産除却損
42
561
売上債権の増減額(△は増加)
42,961
△47,345
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,877
64,784
前渡金の増減額(△は増加)
△28,614
前払費用の増減額(△は増加)
△31,175
△41,247
仕入債務の増減額(△は減少)
31,343
40,400
契約負債の増減額(△は減少)
213,777
283,198
未払金の増減額(△は減少)
△31,580
16,678
未払費用の増減額(△は減少)
3,804
△10,014
長期未払金の増減額(△は減少)
△7,800
未払消費税等の増減額(△は減少)
△27,478
△22,355
その他
11,413
△4,310
小計
527,805
732,596
利息及び配当金の受取額
893
2,228
利息の支払額
△3,381
△9,743
助成金の受取額
280
90
法人税等の支払額
△58,198
△132,007
467,399
593,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,078
△7,544
無形固定資産の取得による支出
△33,063
△20,247
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△38,586
保険積立金の積立による支出
△3,195
△3,045
保険積立金の解約による収入
35,303
870
△314
△13,034
△68,868
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△55,166
△80,164
株式の発行による収入
1,560
540
自己株式の取得による支出
△52,499
△302,537
自己株式の処分による収入
360,246
693,895
△21,915
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,757
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,148,260
500,623
現金及び現金同等物の期首残高
1,897,766
3,566,979
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,046,026
※ 4,067,603