（４）キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前事業年度 （自　2020年７月１日 至　2021年６月30日）	当事業年度 （自　2021年７月１日 至　2022年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	27,282	△79,177
減価償却費	10,916	14,712
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△9,304	－
株式交付費	10,497	4,221
上場関連費用	－	15,656
投資事業組合運用損益（△は益）	－	4,831
受取利息	△21	△21
支払利息	453	－
固定資産除却損	542	－
固定資産売却損益（△は益）	－	88
新株予約権戻入益	－	△350
売上債権の増減額（△は増加）	7,456	△78,189
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,493	297
前払費用の増減額（△は増加）	38,462	△10,786
前受金の増減額（△は減少）	1,915	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	△12,845
未払金の増減額（△は減少）	21,542	23,248
未払消費税等の増減額（△は減少）	23,184	△16,813
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△623	△1,585
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△86	－
その他の流動負債の増減額（△は減少）	16,276	7,537
小計	151,987	△129,175
利息及び配当金の受取額	21	21
利息の支払額	△453	－
上場関連費用の支出	－	△15,656
法人税等の支払額	△1,239	△2,289
営業活動によるキャッシュ・フロー	150,315	△147,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	－	△48,179
有形固定資産の売却による収入	－	12
有形固定資産の取得による支出	△15,203	△14,575
敷金及び保証金の差入による支出	△275	△67,091
敷金及び保証金の回収による収入	1,027	221
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,451	△129,613
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	2,628,373	614,018
新株予約権の発行による収入	－	912
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,628,373	614,931
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,764,237	338,217
現金及び現金同等物の期首残高	251,418	3,015,655
現金及び現金同等物の期末残高	3,015,655	3,353,873