④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2019年１月１日 至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △40,891
| 減価償却費 | 5,603
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155
| 受取利息 | △24
| 支払利息 | 3,313
| 為替差損益（△は益） | △114
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △24,795
| 売上債権の増減額（△は増加） | △48,431
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,133
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,551
| その他 | 9,999
| 小計 | △26,768
| 利息の受取額 | 24
| 利息の支払額 | △3,542
| 法人税等の支払額 | △5,623
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △35,909
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △386
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,000
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,613
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入金の返済による支出 | △57,581
| 株式の発行による収入 | 15,185
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,395
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △51,515
現金及び現金同等物の期首残高 | 241,139
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 189,624