④ 【キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当事業年度 (自　2020年１月１日 至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前当期純利益 | 26,457
| 減価償却費 | 4,222
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,418
| 受取利息 | △6
| 支払利息 | 1,233
| 為替差損益（△は益） | 268
| 固定資産除却損 | 4,483
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,869
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,133
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,553
| その他 | 19,727
| 小計 | 49,515
| 利息の受取額 | 6
| 利息の支払額 | △1,237
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,053
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,338
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,163
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,900
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,956
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,893
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,500
| 長期借入れによる収入 | 100,000
| 長期借入金の返済による支出 | △39,594
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,906
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △268
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,869
現金及び現金同等物の期首残高 | 182,338
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 325,207