⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形 固定資産
|
建物
|
7,121
|
－
|
－
|
7,121
|
2,454
|
701
|
4,666
|
工具、器具及び備品
|
14,234
|
3,091
|
－
|
17,326
|
13,200
|
2,587
|
4,126
|
計
|
21,355
|
3,091
|
－
|
24,447
|
15,655
|
3,289
|
8,792
|
無形 固定資産
|
ソフトウエア
|
－
|
26,503
|
－
|
26,503
|
－
|
－
|
26,503
|
計
|
－
|
26,503
|
－
|
26,503
|
－
|
－
|
26,503
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
|
パーソナルコンピューター
|
2,968千円
|
ソフトウエア
|
|
自社利用のソフトウエア開発に伴う取得
|
26,503千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
26,500
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
39,714
|
32,184
|
0.84
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
201,530
|
145,846
|
4.08
|
2023年1月10日～2027年7月10日
|
合計
|
267,744
|
178,030
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
115,196
|
12,120
|
8,620
|
6,120
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
3,055
|
209
|
47
|
138
|
3,078
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、戻入処理及び債権回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
94
|
預金
|
|
普通預金
|
601,483
|
計
|
601,483
|
合計
|
601,577
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社リヴァンプ
|
36,678
|
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ
|
27,555
|
株式会社AOKI
|
7,149
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
|
5,845
|
株式会社マイナビ
|
3,942
|
その他
|
55,904
|
合計
|
137,076
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
124,523
|
2,034,089
|
2,021,535
|
137,076
|
93.7
|
23.5
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
グーグル合同会社
|
18,161
|
株式会社FLINTERS
|
4,950
|
株式会社日経BP
|
3,272
|
リンクタイズ株式会社
|
2,970
|
合同会社zip
|
2,244
|
その他
|
33,778
|
合計
|
65,376
|
④ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
従業員賞与
|
7,688
|
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社
|
5,759
|
株式会社SBI証券
|
5,500
|
株式会社リブ
|
4,236
|
American Express International, Inc.
|
3,761
|
その他
|
13,398
|
合計
|
40,344
|
⑤ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
従業員給与
|
20,617
|
社会保険料等
|
1,682
|
Amazon Web Services, Inc.
|
1,569
|
その他
|
57
|
合計
|
23,927
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
477,721
|
660,569
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
137,137
|
149,778
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
137,182
|
152,307
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
70.99
|
78.56
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
22.81
|
7.73
|
（注）１．当社は、2021年12月24日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、2021年９月14日付で普通株式１株につき300株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の 期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。