⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形 固定資産
|
建物
|
7,121
|
13,837
|
7,121
|
13,837
|
1,383
|
1,734
|
12,453
|
工具、器具及び備品
|
17,326
|
9,972
|
3,053
|
24,244
|
15,559
|
4,258
|
8,685
|
計
|
24,447
|
23,809
|
10,174
|
38,082
|
16,943
|
5,992
|
21,139
|
無形 固定資産
|
ソフトウエア
|
26,503
|
25,913
|
－
|
52,417
|
6,493
|
6,493
|
45,923
|
のれん
|
－
|
965,168
|
－
|
965,168
|
23,824
|
23,824
|
941,344
|
計
|
26,503
|
991,082
|
－
|
1,017,585
|
30,317
|
30,317
|
987,267
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
|
新本社における内部施工
|
13,837千円
|
工具、器具及び備品
|
|
新本社におけるネットワーク工事
|
2,920千円
|
ソフトウエア
|
|
事業の譲受けによる自社利用のソフトウエアの取得
|
11,940千円
|
のれん
|
|
事業の譲受けによる発生
|
965,168千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
450,000
|
2.00
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
32,184
|
356,341
|
0.47
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
145,846
|
1,085,076
|
0.64
|
2025年5月30日～ 2029年10月31日
|
合計
|
178,030
|
1,791,417
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
292,956
|
289,456
|
286,956
|
184,306
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
3,078
|
355
|
130
|
－
|
3,304
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
64
|
預金
|
|
普通預金
|
977,898
|
計
|
977,898
|
合計
|
977,962
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社博報堂
|
15,114
|
合計
|
15,114
|
期日内訳
期日別
|
金額(千円)
|
１か月以内
|
4,092
|
２か月以内
|
3,102
|
３か月以内
|
3,960
|
４か月以内
|
3,960
|
合計
|
15,114
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ
|
52,937
|
合同会社DMM.com
|
30,097
|
株式会社hacomono
|
16,063
|
株式会社ポケモンセンター
|
11,653
|
株式会社AOKI
|
8,457
|
その他
|
106,522
|
合計
|
225,732
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
137,076
|
2,901,716
|
2,813,060
|
225,732
|
92.6
|
22.8
|
④ 繰延税金資産
区分
|
金額(千円)
|
繰延税金資産
|
458,195
|
合計
|
458,195
|
（注）繰延税金資産の内容については「１ 財務諸表等(１)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
グーグル合同会社
|
57,507
|
株式会社UPSIDER
|
15,921
|
Bytedance株式会社
|
4,533
|
株式会社日経BP
|
4,400
|
株式会社Innovation&Co.
|
3,267
|
その他
|
43,583
|
合計
|
129,212
|
⑥ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社UPSIDER
|
4,718
|
水野谷明久
|
2,750
|
株式会社RevComm
|
1,885
|
American Express International, Inc.
|
1,768
|
その他
|
13,829
|
合計
|
24,953
|
⑦ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
従業員給与
|
37,731
|
大星ビル管理株式会社
|
6,373
|
社会保険料等
|
2,726
|
Amazon Web Services, Inc.
|
1,349
|
三菱UFJ信託銀行
|
798
|
その他
|
306
|
合計
|
49,287
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
229,152
|
497,964
|
802,072
|
1,071,926
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
61,671
|
127,846
|
186,217
|
218,531
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
64,692
|
109,178
|
174,814
|
194,170
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
15.64
|
26.36
|
42.20
|
46.86
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
15.64
|
10.73
|
15.83
|
4.67
|
（注）当社は、2022年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。