(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日) －単体－
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当第３四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年９月30日) －連結－
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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112,785
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395,509
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減価償却費及び償却費
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23,089
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44,815
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金融収益
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△3,657
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△2,202
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金融費用
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7,459
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27,518
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△75,941
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△44,173
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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82,036
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21,413
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その他
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51,977
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247,136
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小計
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197,749
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690,017
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利息及び配当金の受取額
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4
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19
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利息の支払額
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△14,114
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△38,108
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法人所得税の支払額
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△25,810
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△16,343
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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157,828
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635,584
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△22,435
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△3,425
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無形資産の取得による支出
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△8,750
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△23,748
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事業譲受による支出
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６
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△333,075
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△318,884
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子会社の取得による支出
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６
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―
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△2,919,012
|
その他
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△3,516
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△20,072
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△367,777
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△3,285,142
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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50,000
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△450,000
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長期借入による収入
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663,000
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4,475,000
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長期借入金の返済による支出
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△56,096
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△448,709
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新株の発行による収入
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43,519
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1,827,433
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新株予約権の行使による収入
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―
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171,936
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リース負債の返済による支出
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△8,875
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△19,166
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その他
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200
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△31
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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691,748
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5,556,463
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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3,526
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2,148
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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485,325
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2,909,053
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現金及び現金同等物の期首残高
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601,577
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977,962
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,086,903
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3,887,016
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