（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2022年10月１日 至　2022年12月31日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2023年10月１日 至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	39,369		77,368
減価償却費及び償却費	32,663		43,542
株式報酬費用	3,868		－
金融収益	△698		△650
金融費用	26,677		21,731
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△50,568		59,476
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	53,671		104,580
引当金の増減額（△は減少）	336		△4,178
その他	△44,399		△131,313
小計	60,919		170,556
利息及び配当金の受取額	93		39
利息の支払額	△3,717		△6,612
法人所得税の支払額	△33,365		△22,156
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,931		141,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	33,376		－
有形固定資産の取得による支出	△30,764		△2,201
無形資産の取得による支出	－		△3,022
投資有価証券の取得による支出	△30,001		△30,199
その他	－		682
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,389		△34,740
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－		△2,502
リース負債の返済による支出	△25,312		△28,938
新株予約権の行使による収入	－		1,631
その他	383		328
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,929		△29,482
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△28,388		77,605
現金及び現金同等物の期首残高	1,808,962		1,296,698
現金及び現金同等物に係る換算差額	△12,696		△15,576
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,767,878		1,358,727