（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年10月１日 至　2023年３月31日)		当第２四半期連結累計期間 (自　2023年10月１日 至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	73,302		128,766
減価償却費及び償却費	64,413		87,157
株式報酬費用	6,755		－
金融収益	△1,335		△2,257
金融費用	34,096		15,248
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△7,254		30,173
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△25,884		△16,945
引当金の増減額（△は減少）	△1,624		△1,481
その他	△56,662		△102,811
小計	85,805		137,850
利息及び配当金の受取額	136		62
利息の支払額	△7,172		△12,926
法人所得税の支払額	△22,523		△12,794
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,247		112,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	33,376		－
有形固定資産の取得による支出	△29,022		△2,759
無形資産の取得による支出	△3,171		△4,006
投資有価証券の取得による支出	△88,091		△30,199
その他	△1,224		693
投資活動によるキャッシュ・フロー	△88,131		△36,270
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,000		△4,996
リース負債の返済による支出	△50,490		△60,743
新株予約権の行使による収入	13,248		7,958
その他	383		328
財務活動によるキャッシュ・フロー	△26,859		△57,453
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△58,743		18,469
現金及び現金同等物の期首残高	1,808,962		1,296,698
現金及び現金同等物に係る換算差額	△8,222		683
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,741,996		1,315,850