⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,496,893
|
※1)329,802
|
※3)65,399 (8,260)
|
2,761,296
|
1,599,896
|
96,223
|
1,161,399
|
構築物
|
470,228
|
-
|
-
|
470,228
|
460,132
|
1,624
|
10,096
|
車両運搬具
|
38,345
|
12,596
|
10,720
|
40,221
|
26,501
|
4,790
|
13,719
|
工具、器具及び備品
|
682,526
|
※1)171,429
|
※4)123,836
|
730,119
|
430,781
|
81,618
|
299,338
|
土地
|
482,419
|
-
|
-
|
482,419
|
-
|
-
|
482,419
|
リース資産
|
42,368
|
-
|
※5)39,599
|
2,768
|
2,335
|
1,939
|
433
|
建設仮勘定
|
-
|
1,800
|
-
|
1,800
|
-
|
-
|
1,800
|
有形固定資産計
|
4,212,782
|
515,628
|
239,556 (8,260)
|
4,488,854
|
2,519,648
|
186,196
|
1,969,206
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
89,315
|
288
|
※4)82,171
|
7,431
|
6,479
|
17,393
|
952
|
ソフトウェア仮勘定
|
126,662
|
※2)270,993
|
-
|
397,656
|
-
|
-
|
397,656
|
リース資産
|
20,660
|
-
|
※5)3,625
|
17,035
|
13,575
|
3,516
|
3,460
|
その他
|
2,215
|
-
|
-
|
2,215
|
2,078
|
105
|
136
|
無形固定資産計
|
238,852
|
271,281
|
85,796
|
424,337
|
22,133
|
21,015
|
402,204
|
長期前払費用
|
37,951
|
21,731
|
14,473
|
45,208
|
17,434
|
13,189
|
27,774
|
(注)※1)建物並びに工具、器具及び備品の増加は、主に新規店舗39店舗の開店によるものです。
※2)ソフトウェア仮勘定の増加は、新基幹システムの開発によるものです。
※3)建物の減少は、主に閉店店舗の除却、減損処理によるものです。
※4)工具、器具及び備品、並びにソフトウェアの減少は、旧システム及びその関連機器の除却によるものです。
※5)リース資産の減少は、リース期間の終了によるものです。
6)「当期減少額」欄の( )は内数で、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
600,000
|
600,000
|
0.51
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
257,136
|
357,136
|
0.46
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
3,810
|
6,935
|
1.05
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,342,864
|
1,477,395
|
0.47
|
2024年10月31日から 2029年9月30日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
5,595
|
129
|
1.35
|
2024年10月31日から 2026年7月20日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
未払金
|
85,769
|
61,597
|
1.41
|
-
|
長期未払金
|
67,757
|
11,177
|
1.66
|
2024年10月31日から 2027年7月31日
|
合計
|
2,362,933
|
2,514,370
|
-
|
-
|
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及び長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
5年超 (千円)
|
長期借入金
|
357,132
|
357,132
|
357,172
|
248,799
|
157,160
|
リース債務
|
129
|
-
|
-
|
-
|
-
|
長期未払金
|
10,211
|
965
|
-
|
-
|
-
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
27,191
|
-
|
-
|
-
|
27,191
|
賞与引当金
|
42,606
|
45,000
|
41,933
|
672
|
45,000
|
(注)賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、支給見込額と実際支給額の差額による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
131,760
|
預金
|
|
当座預金
|
66,099
|
普通預金
|
2,812,006
|
計
|
2,878,105
|
合計
|
3,009,866
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
イオンモール株式会社
|
266,257
|
イオンリテール株式会社
|
185,093
|
イオンタウン株式会社
|
120,518
|
三井不動産株式会社
|
103,981
|
ユニー株式会社
|
89,617
|
その他
|
635,903
|
合計
|
1,401,371
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
1,033,664
|
34,694,985
|
34,327,278
|
1,401,371
|
96.08
|
12.81
|
(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
食品、飲料
|
35,265
|
その他
|
4,403
|
合計
|
39,668
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
店舗用消耗品
|
15,661
|
その他
|
2,528
|
合計
|
18,189
|
⑤ 敷金及び保証金
相手先別内訳
区分
|
金額(千円)
|
イオンモール株式会社
|
62,764
|
三井不動産株式会社
|
35,664
|
イオンリテール株式会社
|
31,562
|
株式会社セブン&アイ・ホールディングス
|
19,660
|
イオンタウン株式会社
|
12,387
|
その他
|
418,804
|
合計
|
580,842
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ユアサ・フナショク株式会社
|
12,391
|
千葉県酒類販売株式会社
|
4,483
|
株式会社ドースイ
|
2,649
|
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
|
2,503
|
株式会社伊藤園
|
1,900
|
その他 (注)
|
1,667,185
|
合計
|
1,691,113
|
(注)主たる相手先は登録生産者であります。
(3)【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
営業収益
|
(千円)
|
1,783,646
|
3,519,533
|
5,328,364
|
7,185,306
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
271,067
|
493,838
|
729,077
|
828,820
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
158,406
|
283,205
|
412,075
|
483,643
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
29.03
|
51.57
|
74.73
|
87.53
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
29.03
|
22.58
|
23.18
|
12.87
|