(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
493,838
469,044
減価償却費
110,196
127,413
長期前払費用償却額
5,692
7,506
受取補償金
-
△6,894
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,565
△3,660
受取利息及び受取配当金
△147
△199
支払利息
9,495
9,344
固定資産除却損
34,863
24,118
資産除去債務履行差額(△は益)
△962
165
店舗閉鎖損失
9,927
7,803
固定資産売却益
△2,462
売上債権の増減額(△は増加)
△176,001
△142,953
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,327
△3,015
仕入債務の増減額(△は減少)
185,463
296,539
未払費用の増減額(△は減少)
14,418
32,108
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
30,116
5,448
未払消費税等の増減額(△は減少)
908
△21,344
その他
5,229
△179,048
小計
725,469
622,377
利息及び配当金の受取額
147
199
利息の支払額
△10,468
△9,370
補償金の受取額
6,894
退店違約金等の支払額
△1,108
法人税等の支払額
△364,032
△186,910
350,007
433,190
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△193,134
△120,561
有形固定資産の売却による収入
3,199
無形固定資産の取得による支出
△147,946
△46,552
敷金及び保証金の差入による支出
△38,681
△34,585
敷金及び保証金の回収による収入
5,672
4,592
資産除去債務の履行による支出
△8,775
△655
△11,143
△18,690
△390,810
△216,452
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△128,568
△178,566
リース債務の返済による支出
△4,223
△2,565
設備関係割賦債務の返済による支出
△42,884
△31,798
株式の発行による収入
102
49
△175,573
△212,880
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△216,375
3,857
現金及び現金同等物の期首残高
2,996,238
3,009,866
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,779,862
※ 3,013,723