④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
837,815
703,919
減価償却費
266,136
265,709
減損損失
6,763
-
長期前払費用償却額
17,110
19,331
受取補償金
△6,894
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,277
△4,952
受取利息及び受取配当金
△596
△3,162
支払利息
17,306
9,712
固定資産売却益
△239
△3,075
固定資産売却損
3,417
固定資産除却損
39,288
160,939
資産除去債務履行差額（△は益）
△375
44,392
店舗閉鎖損失
14,067
44,448
売上債権の増減額（△は増加）
220,658
98,366
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,040
△2,641
立替金の増減額（△は増加）
△64
△1
仕入債務の増減額（△は減少）
149,396
△180,442
未払金の増減額（△は減少）
△180,917
△22,269
未払消費税等の増減額（△は減少）
75,322
△9,365
前受金の増減額（△は減少）
△632
△1,556
未払費用の増減額（△は減少）
△1,161
△9,541
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
8,589
△4,212
その他
△1,317
△28,651
小計
1,422,355
1,076,945
利息及び配当金の受取額
596
3,162
利息の支払額
△17,290
△9,712
補償金の受取額
6,894
退店違約金等の支払額
△5,892
△38,505
法人税等の支払額
△390,461
△334,771
法人税等の還付額
1,741
1,016,202
698,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△477,866
△176,763
有形固定資産の売却による収入
5,297
4,090
無形固定資産の取得による支出
△50,443
敷金及び保証金の差入による支出
△74,881
△51,347
敷金及び保証金の回収による収入
5,879
49,264
資産除去債務の履行による支出
△10,456
△73,538
△27,281
△11,806
△629,752
△260,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△600,000
長期借入金の返済による支出
△365,465
△1,185,724
リース債務の返済による支出
△4,636
△776
設備関係割賦債務の返済による支出
△61,597
△416
株式の発行による収入
49
△431,648
△1,786,916
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△45,198
△1,348,159
現金及び現金同等物の期首残高
3,009,866
2,964,667
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,964,667
※1 1,616,508