(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

321,539

 

減価償却費

132,774

 

長期前払費用償却額

8,785

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,547

 

受取利息及び受取配当金

1,485

 

支払利息

6,892

 

固定資産売却益

2,551

 

固定資産除却損

98,868

 

資産除去債務履行差額(△は益)

32,478

 

店舗閉鎖損失

39,099

 

売上債権の増減額(△は増加)

147,006

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,164

 

立替金の増減額(△は増加)

93

 

仕入債務の増減額(△は減少)

147,638

 

未払金の増減額(△は減少)

590

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

30,805

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

36,698

 

前受金の増減額(△は減少)

59

 

未払費用の増減額(△は減少)

12,574

 

その他

8,984

 

小計

585,726

 

利息及び配当金の受取額

1,485

 

利息の支払額

7,625

 

退店違約金等の支払額

14,969

 

法人税等の支払額

117,213

 

法人税等の還付額

2,407

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

449,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

112,353

 

有形固定資産の売却による収入

4,207

 

敷金及び保証金の差入による支出

23,098

 

敷金及び保証金の回収による収入

4,531

 

資産除去債務の履行による支出

50,731

 

その他

3,665

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

181,111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

550,000

 

長期借入金の返済による支出

1,135,726

 

リース債務の返済による支出

437

 

設備関係割賦債務の返済による支出

11,453

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,697,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,428,917

現金及び現金同等物の期首残高

2,964,667

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,535,749