⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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6,714
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15,590
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6,714
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15,590
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15,589
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15,589 (13,641)
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0
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工具器具備品
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14,636
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2,178
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1,883
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14,931
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14,931
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2,178 (2,077)
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0
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有形固定資産計
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21,350
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17,768
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8,597
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30,521
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30,521
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17,768 (15,719)
|
0
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(注) １．「当期償却額」欄の（）は内書きで、減損損失計上額であります。
２．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」には、減損損失累計額が含まれております。
３．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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本社引越に伴う内装工事
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15,590
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千円
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工具器具備品
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パソコン等購入
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2,178
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千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計金額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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-
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預金
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4,904,074
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普通預金
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4,904,074
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合計
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4,904,074
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社コラボプレイス
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6,814
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科研製薬株式会社
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620
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合計
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7,435
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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5,627
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316,873
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315,065
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7,435
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97.7
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7.52
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(３) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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事業収益
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(千円)
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30,838
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251,341
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288,993
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316,873
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税引前四半期(当期) 純損失(△)
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(千円)
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△129,591
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△88,540
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△146,176
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△233,163
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四半期(当期)純損失(△)
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(千円)
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△129,828
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△88,125
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△146,193
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△233,483
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１株当たり四半期
(当期)純損失(△)
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(円)
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△9.79
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△6.59
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△10.29
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△15.90
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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△9.79
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3.09
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△3.65
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△5.42
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（注）当社は2021年12月24日付で東京証券取引所マザーズ（現グロース）に株式を上場したため、第１四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間及び第１四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。