(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△189,845
△90,792
減価償却費
1,446
4,036
株式報酬費用
4,811
8,936
減損損失
2,321
895
株式交付費
211
196
助成金等収入
△1,293
△6,254
固定資産除却損
21
28
受取利息及び受取配当金
△1
-
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△4,332
504
前払費用の増減額(△は増加)
△4,931
△1,594
未払金の増減額(△は減少)
27,648
14,869
未払法人税等の増減額(△は減少)
△30,637
契約負債の増減額(△は減少)
115,556
107,558
預り金の増減額(△は減少)
△725
886
その他
△12,588
△16,615
小計
△92,338
22,657
利息及び配当金の受取額
1
法人税等の支払額
△1,210
△93,546
21,447
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,245
△1,397
無形固定資産の取得による支出
△12,636
△2,299
△14,881
△3,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
29,258
15,061
800
30,058
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△78,369
32,811
現金及び現金同等物の期首残高
4,904,074
5,048,838
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,825,705
※ 5,081,649