(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純損失(△)

189,845

90,792

 

減価償却費

1,446

4,036

 

株式報酬費用

4,811

8,936

 

減損損失

2,321

895

 

株式交付費

211

196

 

助成金等収入

1,293

6,254

 

固定資産除却損

21

28

 

受取利息及び受取配当金

1

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

4,332

504

 

前払費用の増減額(△は増加)

4,931

1,594

 

未払金の増減額(△は減少)

27,648

14,869

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

30,637

-

 

契約負債の増減額(△は減少)

115,556

107,558

 

預り金の増減額(△は減少)

725

886

 

その他

12,588

16,615

 

小計

92,338

22,657

 

利息及び配当金の受取額

1

-

 

法人税等の支払額

1,210

1,210

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,546

21,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,245

1,397

 

無形固定資産の取得による支出

12,636

2,299

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,881

3,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

29,258

15,061

 

その他

800

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,058

15,061

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

78,369

32,811

現金及び現金同等物の期首残高

4,904,074

5,048,838

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,825,705

 5,081,649