⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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1,948
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－
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－
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1,948
|
1,948
|
－
|
0
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工具器具備品
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2,915
|
4,775
|
4,296 (4,241)
|
3,393
|
3,393
|
533
|
0
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有形固定資産計
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4,863
|
4,775
|
4,296 (4,241)
|
5,342
|
5,342
|
533
|
0
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無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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ソフトウェア
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14,935
|
18,109
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464 (464)
|
32,580
|
18,277
|
7,442
|
14,302
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ソフトウェア仮勘定
|
4,418
|
15,653
|
18,109
|
1,963
|
－
|
－
|
1,963
|
無形固定資産計
|
19,354
|
33,763
|
18,573 (464)
|
34,543
|
18,277
|
7,442
|
16,265
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(注) １．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失計上額であります。
２．「当期増加額」のうち主なものは以下のとおりであります。
工具器具備品
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パソコン、電子機器等購入
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4,775
|
千円
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ソフトウェア
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ソフトウェア仮勘定からの振替
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18,109
|
千円
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ソフトウェア仮勘定
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自社利用ソフトウェアの開発
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15,653
|
千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計金額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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－
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預金
|
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普通預金
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4,398,137
|
合計
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4,398,137
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② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社コラボスクエア
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7,986
|
アキュリスファーマ株式会社
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2,310
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国立大学法人東北大学
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1,867
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エイツーヘルスケア株式会社
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1,259
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国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
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1,001
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その他
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979
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合計
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15,404
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(注) 株式会社コラボプレイスは、2025年４月をもって株式会社コラボスクエアに商号変更をしております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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10,375
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275,869
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270,841
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15,404
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94.6
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17.1
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③ 仕掛品
品名
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金額(千円)
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DTxプラットフォーム事業
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404
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合計
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404
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(３) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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中間会計期間
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当事業年度
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事業収益
|
(千円)
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73,709
|
462,988
|
税引前
中間(当期)純損失（△）
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(千円)
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△312,553
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△297,194
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中間(当期)純損失（△）
|
(千円)
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△313,158
|
△298,404
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１株当たり中間(当期)純損失（△）
|
(円)
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△18.67
|
△17.77
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