(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△90,792
△312,553
減価償却費
4,036
4,050
株式報酬費用
8,936
23,983
減損損失
895
3,376
譲渡制限付株式報酬償却損
-
6,595
株式交付費
196
350
助成金等収入
△6,254
△5,089
固定資産除却損
28
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
504
△9,254
前払費用の増減額(△は増加)
△1,594
△9,524
未払金の増減額(△は減少)
14,869
△2,536
契約負債の増減額(△は減少)
107,558
14,510
預り金の増減額(△は減少)
886
2,210
その他
△16,615
9,849
小計
22,657
△274,032
法人税等の支払額
△1,210
21,447
△275,242
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,397
△1,660
無形固定資産の取得による支出
△2,299
△12,432
△3,697
△14,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による支出
△357
株式の発行による収入
15,061
自己株式の取得による支出
△21
△378
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
32,811
△289,712
現金及び現金同等物の期首残高
5,048,838
4,846,920
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,081,649
※ 4,557,208