(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

90,792

312,553

 

減価償却費

4,036

4,050

 

株式報酬費用

8,936

23,983

 

減損損失

895

3,376

 

譲渡制限付株式報酬償却損

-

6,595

 

株式交付費

196

350

 

助成金等収入

6,254

5,089

 

固定資産除却損

28

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

504

9,254

 

前払費用の増減額(△は増加)

1,594

9,524

 

未払金の増減額(△は減少)

14,869

2,536

 

契約負債の増減額(△は減少)

107,558

14,510

 

預り金の増減額(△は減少)

886

2,210

 

その他

16,615

9,849

 

小計

22,657

274,032

 

法人税等の支払額

1,210

1,210

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,447

275,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,397

1,660

 

無形固定資産の取得による支出

2,299

12,432

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,697

14,092

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による支出

-

357

 

株式の発行による収入

15,061

-

 

自己株式の取得による支出

-

21

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,061

378

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

32,811

289,712

現金及び現金同等物の期首残高

5,048,838

4,846,920

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,081,649

 4,557,208