YCP Holdings (Global) Limited

結合財務諸表の注記

2020 年 12 月 31 日及び 2019 年 12 月 31 日に終了する連結会計年度

26. | 有利子負債(続き)

注記:

当社グループの有利子負債は無担保であり、年利は 0.5％から 6.5％(2019 年:0.7%から 6.5%)、返済期限は 2021 年から 2030 年(2019 年:2020 年から 2025 年)です。

報告期間末日現在、当社グループの銀行借入及びその他借入金に対して担保提供されているものは、以下の通りです。

(a) 銀行借入 5,100,464 米ドル(2019 年:6,024,646 米ドル)に対して当社グループ保有の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 9,954,946 米ドル (2019 年: 8,599,580 米ドル)(注記 17)

(b) 第三者からの借入 2,779,984 米ドル(2019 年:3,194,888 米ドル)に対して当社の特定の子会社に対する持分

(c) 第三者からの借入 9,423,796 米ドル(2019 年:3,194,888 米ドル)に対して特定の株主の個人保証

(d) 銀行の当座貸越 84,915 米ドル (2019 年: 201,719 米ドル)に対して担保として差し入れている定期預金 143,450 米ドル(2019 年: 147,987 米ドル) (注記 21)

財務活動から発生するキャッシュ・フローの負債の変動の調整については、注記 35 で開示しております。

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