|
当第2四半期連結累計期間 2021年6月30日） |
前第2四半期連結累計期間 2020年6月30日） |
|||
|
米ドル |
百万円 |
米ドル |
百万円 |
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
||||
|
税引前四半期利益 |
4,140,077 |
458 |
2,788,025 |
308 |
|
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整: |
||||
|
金融収益 |
△1,188 |
△0 |
△1,526 |
△0 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益 |
△191,203 |
△21 |
108,037 |
12 |
|
バーゲン・パーチェスによる利得 |
- |
- |
△1,590,291 |
△176 |
|
子会社及び事業の売却損益 |
- |
- |
25 |
0 |
|
新型コロナウイルス感染症に関連した賃料減免 |
22,868 |
3 |
- |
- |
|
減価償却費（有形固定資産） |
370,767 |
41 |
294,052 |
33 |
|
減価償却費（使用権資産） |
1,880,243 |
208 |
2,293,745 |
254 |
|
その他の償却費（無形資産） |
134,117 |
15 |
146,035 |
16 |
|
減損損失(有形固定資産) |
- |
- |
520 |
0 |
|
棚卸資産評価損 |
10,568 |
1 |
9,623 |
1 |
|
有形固定資産除売却損益 |
2,950 |
0 |
- |
- |
|
リース資産除却損益 |
△5,654 |
△1 |
7,891 |
1 |
|
貸倒損失・引当金等 |
1,965 |
0 |
26,220 |
3 |
|
減損損失（無形資産） |
- |
- |
14,657 |
2 |
|
金融費用 |
212,909 |
24 |
282,043 |
31 |
|
ジョイント・ベンチャー及び関連会社の純損益に対する持分 |
151,223 |
17 |
225,049 |
25 |
|
運転資本の変動前の営業キャッシュ・インフロー |
6,729,642 |
744 |
4,604,105 |
509 |
|
運転資本の変動： |
|
|
|
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△389,238 |
△43 |
△997,469 |
△110 |
|
契約資産の増加 |
△571,403 |
△63 |
- |
- |
|
棚卸資産の増減額（△は増加） |
△595,448 |
△66 |
△430,417 |
△48 |
|
営業債権の増減額（△は増加） |
△40,229 |
△4 |
608,579 |
67 |
|
営業債務の増減額（△は減少） |
1,114,887 |
123 |
1,036,621 |
115 |
|
営業債務以外の債務の増減額（△は減少） |
△640,844 |
△71 |
△2,056,876 |
△228 |
|
役員に対する債務の増減額（△は減少） |
- |
- |
△301,232 |
△33 |
|
小計 |
5,607,367 |
620 |
2,463,311 |
272 |
|
法人所得税の支払額 |
△1,481,154 |
△164 |
△784,611 |
△87 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
4,126,213 |
456 |
1,678,700 |
186 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
||||
|
利息の受取額 |
1,188 |
0 |
1,526 |
0 |
|
配当金の受取額 |
- |
- |
43,861 |
5 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
△98,016 |
△11 |
△233,551 |
△26 |
|
無形資産の取得による支出 |
△275,922 |
△31 |
- |
- |
|
子会社の取得による支出 |
△1,115,681 |
△123 |
△279,613 |
△31 |
|
子会社の売却による収入 |
- |
- |
△25 |
△0 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△1,488,431 |
△165 |
△467,802 |
△52 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
||||
|
株式の発行による収入 |
1 |
0 |
- |
- |
|
借入による収入 |
2,264,243 |
250 |
3,053,648 |
338 |
|
借入金の返済による支出 |
△3,789,794 |
△419 |
△2,175,001 |
△241 |
|
リース負債の返済による支出 |
△1,757,574 |
△194 |
△2,253,058 |
△249 |
|
共通支配下における再編に伴う株式の再購入 |
- |
- |
△10 |
△0 |
|
利息の支払額 |
△155,271 |
△17 |
△207,812 |
△23 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△3,438,395 |
△380 |
△1,582,233 |
△175 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△800,613 |
△89 |
△371,335 |
△41 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
9,763,255 |
1,080 |
8,346,894 |
923 |
|
現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
△302,215 |
△33 |
250,543 |
28 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
8,660,427 |
958 |
8,226,102 |
910 |
|
現金及び現金同等物の内訳: |
||||
|
現金及び預金 |
8,660,427 |
958 |
8,432,162 |
933 |
|
当座貸越 |
- |
- |
△206,060 |
△23 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
8,660,427 |
958 |
8,226,102 |
910 |