YCP Holdings (Global) Limited
結合キャッシュ・フロー計算書
2020年12月31日及び2019年12月31日現在
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注記 |
2020年 |
2019年 |
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米ドル |
百万円 |
米ドル |
百万円 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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7,268,989 |
826 |
460,985 |
52 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー への調整: |
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金融収益 |
7 |
△2,443 |
△0 |
△5,087 |
△1 |
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純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の評価損益 |
6 |
△827,976 |
△94 |
△1,128,624 |
△128 |
|
デリバティブ金融商品評価益 |
6 |
△18,769 |
△2 |
△100,193 |
△11 |
|
デリバティブ金融商品の認識中止による 損失 |
6 |
– |
– |
1,093,151 |
124 |
|
子会社及び事業の売却損益 |
6 |
△466,537 |
△53 |
△509,841 |
△58 |
|
バーゲン・パーチェスによる利得 |
6 |
△1,590,312 |
△181 |
– |
– |
|
新型コロナウイルス感染症に 関連した賃料減免 |
27 |
△791,495 |
△90 |
– |
– |
|
減価償却費（有形固定資産） |
6 |
726,365 |
83 |
381,898 |
43 |
|
減価償却費（使用権資産） |
6 |
4,580,241 |
521 |
2,794,323 |
318 |
|
その他の償却費（無形資産） |
6 |
284,817 |
32 |
306,529 |
35 |
|
棚卸資産評価損 |
6 |
59,486 |
7 |
– |
– |
|
有形固定資産除売却損益 |
6 |
4,111 |
0 |
168,665 |
19 |
|
無形資産除売却損益 |
6 |
31,828 |
4 |
24,117 |
3 |
|
リース資産除却損益(△は利益) |
6 |
△31,142 |
△4 |
2,716 |
0 |
|
減損損失（のれん） |
6 |
– |
– |
58,013 |
7 |
|
貸倒損失・引当金等(△は戻入) |
6 |
△40,202 |
△5 |
220,019 |
25 |
|
減損損失(有形固定資産) |
6 |
76,064 |
9 |
– |
– |
|
減損損失（無形資産） |
6 |
16,369 |
2 |
24,630 |
3 |
|
減損損失(使用権資産) |
6 |
63,538 |
7 |
– |
– |
|
金融費用 |
8 |
732,305 |
83 |
1,124,916 |
128 |
|
持分法による投資純損益(△は利益) |
|
219,476 |
25 |
△77,470 |
△9 |
|
退職給付に係る費用 |
30 |
92,379 |
11 |
– |
– |
|
新株予約権の発行 |
32 |
17,479 |
2 |
– |
– |
|
|
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|
運転資本の変動前の 営業キャッシュ・インフロー |
|
10,404,571 |
1,183 |
4,838,747 |
550 |
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運転資本の変動: |
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|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
|
19,800 |
2 |
△433,715 |
△49 |
|
棚卸資産の増減額（△は増加） |
|
△790,024 |
△90 |
242,087 |
28 |
|
営業債権の増減額（△は増加） |
|
131,816 |
15 |
△1,870,050 |
△213 |
|
営業債務の増減額（△は減少） |
|
△46,949 |
△5 |
433,263 |
49 |
|
営業債務以外の債務の増減額（△は減少） |
|
△455,338 |
△52 |
2,225,152 |
253 |
|
取締役に対する債務の増減額（△は減少） |
|
△301,232 |
△34 |
301,232 |
34 |
|
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|
小計 |
|
8,962,644 |
1,019 |
5,736,716 |
652 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△950,032 |
△108 |
△2,158,321 |
△245 |
|
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
8,012,612 |
911 |
3,578,395 |
407 |
|
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YCP Holdings (Global) Limited
結合キャッシュ・フロー計算書(続き)
2020年12月31日及び2019年12月31日現在
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注記 |
2020年 |
2019年 |
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|
米ドル |
百万円 |
米ドル |
百万円 |
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
|
利息の受取額 |
|
2,443 |
0 |
5,087 |
1 |
|
配当金の受取額 |
|
46,804 |
5 |
91,695 |
10 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
12 |
△566,505 |
△64 |
△274,222 |
△31 |
|
無形資産の取得による支出 |
14 |
△60,493 |
△7 |
△184,647 |
△21 |
|
子会社及び事業の取得による支出 |
33 |
△2,056,897 |
△234 |
△110,990 |
△13 |
|
無形資産の売却による収入 |
|
– |
– |
29,487 |
3 |
|
子会社及び事業の売却による収入 |
34 |
601,411 |
68 |
247,596 |
28 |
|
担保に提供されている定期預金の 減少/(増加) |
21 |
4,537 |
1 |
△147,987 |
△17 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△2,028,700 |
△231 |
△343,981 |
△39 |
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
|
非支配持分からの払込による収入 |
|
– |
– |
143,770 |
16 |
|
株式の発行による払込 |
24 |
1,170,000 |
133 |
– |
– |
|
非支配持分にからの 子会社株式持分取得による支出 |
|
– |
– |
△33,500 |
△4 |
|
借入による収入 |
|
2,936,156 |
334 |
8,147,317 |
926 |
|
借入金の返済による支出 |
|
△4,388,736 |
△499 |
△7,398,010 |
△841 |
|
リース負債の返済による支出 |
|
△3,796,142 |
△432 |
△2,795,276 |
△318 |
|
支払利息（リース負債） |
|
△147,840 |
△17 |
△113,785 |
△13 |
|
自己株式の取得による支出 |
31 |
△344,305 |
△39 |
– |
– |
|
利息の支払額 |
|
△369,026 |
△42 |
△590,831 |
△67 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△4,939,893 |
△562 |
△2,640,315 |
△300 |
|
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|
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|
現金及び現金同等物の増減額 |
|
1,044,019 |
119 |
594,099 |
68 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
8,145,175 |
926 |
7,453,208 |
847 |
|
現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
|
489,146 |
56 |
97,868 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
9,678,340 |
1,100 |
8,145,175 |
926 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
現金及び現金同等物の内訳: |
|
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
21 |
9,763,255 |
1,110 |
8,346,894 |
949 |
|
当座貸越 |
26 |
△84,915 |
△10 |
△201,719 |
△23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
9,678,340 |
1,100 |
8,145,175 |
926 |
|
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