YCP Holdings (Global) Limited
結合財務諸表の注記
2020年12月31日及び2019年12月31日に終了する連結会計年度
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26. |
有利子負債(続き) |
注記:
当社グループの有利子負債は無担保であり、年利は0.5％から6.5％(2019年:0.7%から6.5%)、返済期限は2021年から2030年(2019年:2020年から2025年)です。
報告期間末日現在、当社グループの銀行借入及びその他借入金に対して担保提供されているものは、以下の通りです。
(a) 銀行借入5,100,464米ドル(2019年:6,024,646米ドル)に対して当社グループ保有の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産9,954,946米ドル (2019年: 8,599,580米ドル)(注記17)
(b) 第三者からの借入2,779,984米ドル(2019年:3,194,888米ドル)に対して当社の特定の子会社に対する持分
(c) 第三者からの借入9,423,796米ドル(2019年:3,194,888米ドル)に対して特定の株主の個人保証
(d) 銀行の当座貸越84,915米ドル (2019年: 201,719米ドル)に対して担保として差し入れている定期預金143,450米ドル(2019年: 147,987米ドル) (注記21)
財務活動から発生するキャッシュ・フローの負債の変動の調整については、注記35で開示しております。