YCP Holdings (Global) Limited
連結キャッシュ・フロー計算書
2021年12月31日に終了する連結会計年度
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注記 |
2021年 |
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2020年 |
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米ドル |
百万円 |
米ドル |
百万円 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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7,552,471 |
869 |
7,483,138 |
861 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー への調整: |
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金融収益 |
7 |
△2,840 |
△0 |
△2,443 |
△0 |
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純損益を通じて公正価値で 測定する金融資産の評価損益 (△は利益) |
6 |
106,554 |
12 |
△827,976 |
△95 |
|
子会社及び事業の売却損益 (△は利益) |
6 |
18,224 |
2 |
△466,537 |
△54 |
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バーゲン・パーチェスによる利得 |
6 |
– |
– |
△1,590,312 |
△183 |
|
新型コロナウイルス感染症に 関連した賃料減免 |
27 |
△120,816 |
△14 |
△ 791,495 |
△91 |
|
減価償却費（有形固定資産） |
6 |
686,259 |
79 |
726,365 |
84 |
|
減価償却費（使用権資産） |
6 |
3,631,652 |
418 |
4,580,241 |
527 |
|
その他の償却費（無形資産） |
6 |
281,111 |
32 |
284,817 |
33 |
|
有形固定資産除却損 |
6 |
5,946 |
1 |
– |
– |
|
棚卸資産廃棄損 |
6 |
43,878 |
5 |
59,486 |
7 |
|
無形資産除却損 |
6 |
3,101 |
0 |
– |
– |
|
有形固定資産売却損益 |
6 |
1,492 |
0 |
4,111 |
0 |
|
無形資産売却損益 |
6 |
– |
– |
31,828 |
4 |
|
リース資産売却益 |
6 |
△72,599 |
△8 |
△31,142 |
△4 |
|
貸倒損失・引当金等(△は戻入) |
6 |
5,263 |
1 |
△40,202 |
△5 |
|
減損損失(有形固定資産) |
6 |
51,882 |
6 |
76,064 |
9 |
|
減損損失（無形資産） |
6 |
– |
– |
16,369 |
2 |
|
減損損失(使用権資産) |
6 |
236,163 |
27 |
63,538 |
7 |
|
金融費用 |
8 |
367,784 |
42 |
516,866 |
59 |
|
持分法による投資損益(△は利益) |
17 |
△51,064 |
△6 |
219,476 |
25 |
|
退職給付に係る費用 |
29 |
16,498 |
2 |
92,379 |
11 |
|
株式報酬費用 |
32 |
123,219 |
14 |
– |
– |
|
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運転資本の変動前の 営業キャッシュ・インフロー |
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12,884,178 |
1,482 |
10,404,571 |
1,197 |
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運転資本の変動: |
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|
前払金、敷金及び保証金並びに その他の債権の減少額 |
|
475,140 |
55 |
19,800 |
2 |
|
契約資産の増加額 |
|
△249,844 |
△29 |
– |
– |
|
棚卸資産の増加額 |
|
△743,180 |
△85 |
△790,024 |
△91 |
|
営業債権の増減額（△は増加） |
|
△1,320,537 |
△152 |
131,816 |
15 |
|
営業債務の増減額（△は減少） |
|
789,363 |
91 |
△46,949 |
△5 |
|
営業債務以外の債務の増減額 （△は減少） |
|
2,289,407 |
263 |
△455,338 |
△52 |
|
取締役に対する債務の減少額 |
|
– |
– |
△301,232 |
△35 |
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小計 |
|
14,124,527 |
1,625 |
8,962,644 |
1,031 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△2,351,395 |
△270 |
△950,032 |
△109 |
|
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
11,773,132 |
1,354 |
8,012,612 |
922 |
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YCP Holdings (Global) Limited
連結キャッシュ・フロー計算書（続き)
2021年12月31日に終了する連結会計年度
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注記 |
2021年 |
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2020年 |
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米ドル |
百万円 |
米ドル |
百万円 |
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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|
|
|
|
利息の受取額 |
|
2,840 |
0 |
2,443 |
0 |
|
配当金の受取額 |
|
– |
- |
46,804 |
5 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
12 |
△264,149 |
△30 |
△566,505 |
△65 |
|
無形資産の取得による支出 |
14 |
△123,328 |
△14 |
△60,493 |
△7 |
|
子会社及び事業の取得による支出 |
33 |
△1,115,681 |
△128 |
△2,056,897 |
△237 |
|
子会社及び事業の売却による収入 |
34 |
2,681 |
0 |
601,411 |
69 |
|
担保に提供されている定期預金の 増減額（△は増加） |
23 |
△4,663 |
△1 |
4,537 |
△0 |
|
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△1,502,300 |
△173 |
△2,028,700 |
△233 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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|
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|
株式の発行による払込 |
30 |
28,691,926 |
3,300 |
1,170,000 |
135 |
|
株式発行費用の支出 |
|
△2,532,104 |
△291 |
– |
– |
|
借入による収入 |
|
2,860,372 |
329 |
2,936,156 |
338 |
|
借入金の返済による支出 |
|
△5,519,733 |
△635 |
△4,388,736 |
△505 |
|
リース負債の返済による支出 |
|
△3,603,846 |
△415 |
△3,796,142 |
△437 |
|
利息の支払額（リース負債） |
27 |
△104,090 |
△12 |
△147,840 |
△17 |
|
自己株式の取得による支出 |
30 |
△168,310 |
△19 |
△344,305 |
△40 |
|
利息の支払額 |
|
△263,694 |
△30 |
△369,026 |
△42 |
|
|
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|
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|
|
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
19,360,521 |
2,227 |
△4,939,893 |
△568 |
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|
現金及び現金同等物の増減額 |
|
29,631,353 |
3,408 |
1,044,019 |
120 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
9,678,340 |
1,113 |
8,145,175 |
937 |
|
現金及び現金同等物の為替変動 による影響 |
|
△796,796 |
△92 |
489,146 |
56 |
|
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|
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|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
38,512,897 |
4,430 |
9,678,340 |
1,113 |
|
|
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|
現金及び現金同等物の内訳: |
|
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|
現金及び預金 |
23 |
38,512,897 |
4,430 |
9,763,255 |
1,123 |
|
当座貸越 |
26 |
– |
– |
△84,915 |
△10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
38,512,897 |
4,430 |
9,678,340 |
1,113 |