YCP Holdings (Global) Limited
連結財務諸表の注記
2021年12月31日に終了する連結会計年度
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26. |
有利子負債 |
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連結 |
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実効金利 （年率）（%） |
満期 |
2021年 |
実効金利 （年率）（%） |
満期 |
2020年 |
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米ドル |
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米ドル |
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流動負債 |
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当座貸越 |
– |
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– |
5.0 – 6.5 |
要求払 |
84,915 |
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銀行借入 |
0.5 – 2.5 |
2022 |
3,780,389 |
0.5 – 2.5 |
2021 |
3,504,840 |
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第三者からの借入 |
1.0 – 5.0 |
要求払 |
1,713,965 |
6.0 |
2021 |
482,998 |
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5,494,354 |
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4,072,753 |
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非流動負債 |
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銀行借入 |
0.5 – 2.5 |
2023 – 2030 |
7,101,388 |
0.5 – 2.5 |
2022 – 2030 |
9,664,254 |
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第三者からの借入 |
– |
– |
– |
6.0 |
2023 |
965,997 |
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7,101,388 |
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10,630,251 |
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12,595,742 |
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14,703,004 |
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YCP Holdings (Global) Limited
連結財務諸表の注記
2021年12月31日に終了する連結会計年度
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26. |
有利子負債（続き） |
注記:
当社グループの有利子負債は無担保であり、年利は0.5%から5.0%（2020年:0.5%から6.5%）、返済期限は2022年から2030年（2020年:2021年から2030年）です。
報告期間末日現在、当社グループの銀行借入及びその他借入金に対して担保提供されているものは、以下の通りです。
(a) 銀行借入3,442,879米ドル（2020年: 5,100,464米ドル）に対して当社グループ保有の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産8,857,903米ドル (2020年: 9,954,946米ドル）（注記18）
(b) 銀行借入1,657,816米ドル（2020年: 2,779,984米ドル）に対して当社の特定の子会社に対する持分
(c) 銀行借入2,312,819米ドル（2020年: 9,423,796米ドル）に対して特定の株主の個人保証
(d) 銀行の当座貸越０米ドル （2020年: 84,915米ドル）に対して担保として差し入れている定期預金148,113米ドル（2020年: 143,450米ドル）（注記23）。
財務活動から生じる負債の変動の調整については、注記35で開示しております。