|
注記 |
当第１四半期連結累計期間 （自 2022年１月１日 至 2022年３月31日） |
前第１四半期連結累計期間 （自 2021年１月１日 至 2021年３月31日） |
|||
|
|
千米ドル |
百万円 |
千米ドル |
百万円 |
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
||||
|
税引前四半期利益 |
|
2,022 |
248 |
1,414 |
173 |
|
営業活動による キャッシュ・フローへの調整: |
|
||||
|
金融収益 |
|
△1 |
△0 |
△1 |
△0 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の評価損 |
6 |
246 |
30 |
261 |
32 |
|
新型コロナウイルス感染症に関連した 賃料減免 |
|
△19 |
△2 |
△20 |
△2 |
|
減価償却費（有形固定資産） |
|
134 |
16 |
187 |
23 |
|
減価償却費（使用権資産） |
|
781 |
96 |
949 |
116 |
|
その他の償却費（無形資産） |
|
68 |
8 |
62 |
8 |
|
棚卸資産廃棄損 |
6 |
5 |
1 |
10 |
1 |
|
有形固定資産売却損 |
|
- |
- |
1 |
0 |
|
リース資産売却益 |
|
△0 |
△0 |
△4 |
△0 |
|
貸倒損失・引当金等 |
6 |
1 |
0 |
3 |
0 |
|
金融費用 |
|
67 |
8 |
114 |
14 |
|
持分法による投資損失 |
|
75 |
9 |
66 |
8 |
|
株式報酬費用 |
|
52 |
6 |
- |
- |
|
運転資本の変動前の 営業キャッシュ・インフロー |
|
3,431 |
420 |
3,042 |
372 |
|
運転資本の変動： |
|
||||
|
前払金、敷金及び保証金並びに その他の債権の減少額 |
|
86 |
11 |
1,045 |
128 |
|
契約資産の増加額 |
|
△114 |
△14 |
△700 |
△86 |
|
棚卸資産の増加額 |
|
△114 |
△14 |
△263 |
△32 |
|
営業債権の増加額 |
|
△1,804 |
△221 |
△313 |
△38 |
|
営業債務の増加額 |
|
174 |
21 |
945 |
116 |
|
営業債務以外の債務の減少額 |
|
△1,953 |
△239 |
△2,165 |
△265 |
|
小計 |
|
△294 |
△36 |
1,591 |
195 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△1,204 |
△147 |
△1,424 |
△174 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
△1,498 |
△183 |
167 |
20 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
||||
|
利息の受取額 |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△42 |
△5 |
△54 |
△7 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
- |
- |
△105 |
△13 |
|
子会社及び事業の取得による支出 |
12 |
- |
- |
△1,115 |
△136 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△41 |
△5 |
△1,273 |
△156 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
||||
|
株式の発行による払込 |
10 |
2,641 |
323 |
- |
- |
|
株式発行費用の支出 |
|
△211 |
△26 |
- |
- |
|
借入による収入 |
|
180 |
22 |
420 |
51 |
|
借入金の返済による支出 |
|
△1,413 |
△173 |
△1,090 |
△133 |
|
リース負債の返済による支出 |
|
△693 |
△85 |
△741 |
△91 |
|
利息の支払額（リース負債） |
|
△19 |
△2 |
- |
- |
|
利息の支払額 |
|
△47 |
△6 |
△84 |
△10 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
438 |
54 |
△1,495 |
△183 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|
△1,101 |
△135 |
△2,601 |
△318 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
38,513 |
4,714 |
9,678 |
1,185 |
|
現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
|
△2,069 |
△253 |
△440 |
△54 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
35,343 |
4,326 |
6,637 |
812 |
|
現金及び現金同等物の内訳: |
|
||||
|
現金及び預金 |
8 |
35,343 |
4,326 |
6,637 |
812 |