|
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|
|
|
||
|
注記 |
当第３四半期連結累計期間 （自 2022年１月１日 至 2022年９月30日） |
前第３四半期連結累計期間 （自 2021年１月１日 至 2021年９月30日） |
|||
|
|
千米ドル |
百万円 |
千米ドル |
百万円 |
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
||||
|
税引前四半期利益 |
|
6,914 |
1,001 |
6,124 |
887 |
|
営業活動による キャッシュ・フローへの調整: |
|
||||
|
金融収益 |
|
△2 |
△0 |
△2 |
△0 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の評価益 |
6 |
△161 |
△23 |
△293 |
△42 |
|
新型コロナウイルス感染症に関連した 賃料減免 |
|
- |
- |
△57 |
△8 |
|
減価償却費（有形固定資産） |
|
639 |
93 |
545 |
79 |
|
減価償却費（使用権資産） |
|
2,336 |
338 |
2,822 |
409 |
|
その他の償却費（無形資産） |
|
205 |
30 |
216 |
31 |
|
棚卸資産廃棄損 |
6 |
24 |
3 |
13 |
2 |
|
有形固定資産除却損 |
6 |
2 |
0 |
- |
- |
|
有形固定資産売却損 |
|
- |
- |
3 |
0 |
|
リース資産売却益 |
|
△1 |
△0 |
△7 |
△1 |
|
貸倒損失・引当金等（△は戻入） |
6 |
6 |
1 |
△2 |
△0 |
|
金融費用 |
|
209 |
30 |
300 |
43 |
|
持分法による投資損失 |
|
15 |
2 |
71 |
10 |
|
退職給付に係る費用 |
|
11 |
2 |
- |
- |
|
株式報酬費用 |
|
138 |
20 |
40 |
6 |
|
持分変動によるみなし売却益 |
6 |
△463 |
△67 |
- |
- |
|
運転資本の変動前の 営業キャッシュ・インフロー |
|
9,872 |
1,430 |
9,773 |
1,415 |
|
運転資本の変動： |
|
||||
|
前払金、敷金及び保証金並びに その他の債権の減少額 |
|
210 |
30 |
188 |
27 |
|
契約資産の増加額 |
|
△542 |
△78 |
△605 |
△88 |
|
棚卸資産の増加額 |
|
△544 |
△79 |
△868 |
△126 |
|
営業債権の増減額（△は増加） |
|
282 |
41 |
△347 |
△50 |
|
営業債務の増減額（△は減少） |
|
△236 |
△34 |
703 |
102 |
|
営業債務以外の債務の増減額 （△は減少） |
|
△346 |
△50 |
508 |
74 |
|
小計 |
|
8,696 |
1,259 |
9,352 |
1,354 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△2,107 |
△305 |
△2,281 |
△330 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
6,589 |
954 |
7,071 |
1,024 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
||||
|
利息の受取額 |
|
2 |
0 |
2 |
0 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△134 |
△19 |
△102 |
△15 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
- |
- |
△274 |
△40 |
|
子会社及び事業の取得による支出 |
12 |
△9,410 |
△1,363 |
△1,115 |
△161 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する 株式の取得による支出 |
|
△691 |
△100 |
- |
- |
|
担保に提供されている定期預金の減少 |
|
144 |
21 |
- |
- |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△10,089 |
△1,461 |
△1,489 |
△216 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
||||
|
株式の発行による払込 |
10 |
2,641 |
382 |
0 |
0 |
|
株式発行費用の支出 |
10 |
△211 |
△31 |
- |
- |
|
借入による収入 |
|
8,592 |
1,244 |
2,282 |
330 |
|
借入金の返済による支出 |
|
△7,267 |
△1,052 |
△4,694 |
△680 |
|
リース負債の返済による支出 |
|
△2,132 |
△309 |
△2,513 |
△364 |
|
利息の支払額（リース負債） |
|
△69 |
△10 |
△83 |
△12 |
|
利息の支払額 |
|
△140 |
△20 |
△217 |
△31 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
1,414 |
205 |
△5,225 |
△757 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|
△2,086 |
△302 |
357 |
52 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
38,513 |
5,577 |
9,763 |
1,414 |
|
現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
|
△7,226 |
△1,046 |
△591 |
△86 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
29,201 |
4,229 |
9,529 |
1,380 |
|
現金及び現金同等物の内訳: |
|
||||
|
現金及び預金 |
8 |
29,201 |
4,229 |
9,529 |
1,380 |