YCP Holdings (Global) Limited
連結キャッシュ・フロー計算書
2022年12月31日に終了する連結会計年度
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注記 |
2022年 |
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2021年 |
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千米ドル |
百万円 |
千米ドル |
百万円 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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12,337 |
1,637 |
7,552 |
1,002 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー への調整: |
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金融収益 |
7 |
△27 |
△4 |
△3 |
△0 |
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純損益を通じて公正価値で 測定する金融資産の評価損益 （△は利益） |
5 |
△4,871 |
△646 |
107 |
14 |
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子会社及び事業の売却損益 （△は損失） |
5 |
△74 |
△10 |
18 |
2 |
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新型コロナウイルス感染症に 関連した賃料減免 |
27 |
△31 |
△4 |
△121 |
△16 |
|
減価償却費（有形固定資産） |
6 |
1,023 |
136 |
686 |
91 |
|
減価償却費（使用権資産） |
6 |
3,225 |
428 |
3,632 |
482 |
|
その他の償却費（無形資産） |
6 |
335 |
45 |
281 |
37 |
|
有形固定資産除却損 |
6 |
2 |
0 |
6 |
1 |
|
棚卸資産廃棄損 |
6 |
56 |
7 |
44 |
6 |
|
無形資産除却損 |
6 |
– |
– |
3 |
0 |
|
有形固定資産売却損 |
6 |
67 |
9 |
1 |
0 |
|
リース資産売却益 |
6 |
△2 |
△0 |
△73 |
△10 |
|
事業構造改善引当金の増加額 |
6 |
424 |
56 |
– |
– |
|
貸倒引当金の増加額 |
6 |
9 |
1 |
5 |
1 |
|
減損損失（有形固定資産） |
6 |
– |
– |
52 |
7 |
|
減損損失（使用権資産） |
6 |
– |
– |
236 |
31 |
|
金融費用 |
8 |
284 |
38 |
368 |
49 |
|
ジョイント・ベンチャーにおける投資損失 |
16 |
2 |
0 |
– |
– |
|
持分法による投資損益（△は利益） |
17 |
32 |
4 |
△51 |
△7 |
|
退職給付に係る費用 |
29 |
△5 |
△1 |
16 |
2 |
|
株式報酬費用 |
32 |
198 |
26 |
123 |
16 |
|
持分変動によるみなし売却益 |
5 |
△455 |
△60 |
– |
– |
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運転資本の変動前の 営業キャッシュ・インフロー |
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12,529 |
1,663 |
12,882 |
1,709 |
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運転資本の変動: |
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前払金、敷金及び保証金並びに その他の債権の減少額 |
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215 |
29 |
475 |
63 |
|
契約資産の増加額 |
|
△196 |
△26 |
△250 |
△33 |
|
棚卸資産の増加額 |
|
△2,558 |
△339 |
△739 |
△98 |
|
営業債権の増加額 |
|
△180 |
△24 |
△1,321 |
△175 |
|
営業債務の増加額 |
|
1,547 |
205 |
789 |
105 |
|
営業債務以外の債務の増加額 |
|
1,941 |
258 |
2,289 |
304 |
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小計 |
|
13,298 |
1,765 |
14,125 |
1,874 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△2,341 |
△311 |
△2,351 |
△312 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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10,957 |
1,454 |
11,774 |
1,562 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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|
利息の受取額 |
|
27 |
4 |
3 |
0 |
|
子会社の取得に係る保証金の支出 |
|
△1,546 |
△205 |
– |
– |
|
有形固定資産の取得による支出 |
12 |
△998 |
△132 |
△264 |
△35 |
|
無形資産の取得による支出 |
14 |
△48 |
△6 |
△123 |
△16 |
|
ジョイント・ベンチャーへの投資による支出 |
16 |
△30 |
△4 |
– |
– |
|
子会社及び事業の取得による支出 |
33 |
△16,165 |
△2,145 |
△1,116 |
△148 |
|
純損益を通じて公正価値で 測定する株式の取得による支出 |
18 |
△691 |
△92 |
– |
– |
|
有形固定資産除売却益 |
12 |
1 |
0 |
– |
– |
|
子会社の売却による収入 |
34 |
37 |
5 |
3 |
0 |
|
担保に提供されている定期預金の 増減額（△は増加） |
23 |
144 |
19 |
△5 |
△1 |
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△19,269 |
△2,557 |
△1,502 |
△199 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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株式の発行による払込 |
30 |
2,641 |
350 |
28,692 |
3,807 |
|
株式発行費用の支出 |
|
△211 |
△28 |
△2,532 |
△336 |
|
借入による収入 |
|
9,377 |
1,244 |
2,860 |
380 |
|
借入金の返済による支出 |
|
△10,461 |
△1,388 |
△5,520 |
△733 |
|
リース負債の返済による支出 |
|
△3,148 |
△418 |
△3,604 |
△478 |
|
利息の支払額（リース負債） |
27 |
△100 |
△13 |
△104 |
△14 |
|
自己株式の取得による支出 |
30 |
– |
– |
△168 |
△22 |
|
利息の支払額 |
|
△184 |
△24 |
△264 |
△35 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△2,086 |
△277 |
19,360 |
2,569 |
|
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現金及び現金同等物の増減額 （△は減少） |
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△10,398 |
△1,380 |
29,632 |
3,932 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
38,513 |
5,111 |
9,678 |
1,284 |
|
現金及び現金同等物の為替変動 による影響 |
|
△4,642 |
△616 |
△797 |
△106 |
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|
現金及び現金同等物の期末残高 |
23 |
23,473 |
3,115 |
38,513 |
5,111 |
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