（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	当第１四半期連結累計期間 （自　2023年１月１日 至　2023年３月31日）		前第１四半期連結累計期間 （自　2022年１月１日 至　2022年３月31日）
		千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,764	236	2,022	270
営業活動による キャッシュ・フローへの調整:
金融収益		△3	△0	△1	△0
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の評価損	6	-	-	246	33
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の売却による利得	6	△18	△2	-	-
新型コロナウイルス感染症に関連した 賃料減免		-	-	△19	△3
減価償却費（有形固定資産）		408	54	134	18
減価償却費（使用権資産）		931	124	781	104
その他の償却費（無形資産）		194	26	68	9
棚卸資産廃棄損		23	3	5	1
有形固定資産除却損	6	24	3	-	-
リース資産売却益		△3	△0	-	-
貸倒引当金の増加額（△は戻入）	6	△1	△0	1	0
金融費用		85	11	67	9
持分法による投資損失		8	1	75	10
株式報酬費用		27	4	52	7
運転資本の変動前の 営業キャッシュ・インフロー		3,439	459	3,431	458
運転資本の変動：
前払金、敷金及び保証金並びに その他の債権の減少額		675	90	86	11
契約資産の増減額（△は増加）		302	40	△114	△15
棚卸資産の増加額		△921	△123	△114	△15
営業債権の増加額		△1,408	△188	△1,804	△241
営業債務の増減額（△は減少）		△889	△119	174	23
営業債務以外の債務の増減額 （△は減少）		△3,487	△466	△1,953	△261
小計		△2,289	△306	△294	△39
法人所得税の支払額		△1,400	△187	△1,204	△161
営業活動によるキャッシュ・フロー		△3,689	△493	△1,498	△200
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息の受取額		3	0	1	0
子会社の取得に係る前払金の支出	13	△2,471	△330	-	-
有形固定資産の取得による支出		△348	△46	△42	△6
子会社及び事業の取得による支出	11	△2,247	△300	-	-
純損益を通じて公正価値で測定する 株式の売却による収入		12,441	1,661	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー		7,378	985	△41	△5

財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による払込	9	-	-	2,641	353
株式発行費用の支出		-	-	△211	△28
借入による収入		4,194	560	180	24
借入金の返済による支出		△1,342	△179	△1,413	△189
リース負債の返済による支出		△964	△129	△693	△93
利息の支払額（リース負債）		△34	△5	△19	△3
利息の支払額		△51	△7	△47	△6
非支配株主による出資		748	100	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,551	341	438	58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,240	833	△1,101	△147
現金及び現金同等物の期首残高		23,473	3,135	38,513	5,143
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△77	△10	△2,069	△276
現金及び現金同等物の四半期末残高		29,636	3,958	35,343	4,720
現金及び現金同等物の内訳:
現金及び預金		29,636	3,958	35,343	4,720