（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	当第２四半期連結累計期間 （自　2023年１月１日 至　2023年６月30日）		前第２四半期連結累計期間 （自　2022年１月１日 至　2022年６月30日）
		千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		4,945	717	4,046	587
営業活動による キャッシュ・フローへの調整:
金融収益		△185	△27	△2	△0
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の評価損	6	-	-	1,005	146
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の売却による利得	6	△18	△3	-	-
子会社の売却による利得	5,12	△4	△1	-	-
新型コロナウイルス感染症に関連した 賃料減免		-	-	△31	△4
減価償却費（有形固定資産）		802	116	273	40
減価償却費（使用権資産）		2,067	300	1,498	217
その他の償却費（無形資産）		445	65	134	19
棚卸資産廃棄損	6	32	5	14	2
有形固定資産除却損	6	24	3	2	-
リース解約益		△5	△1	△1	△0
貸倒引当金の増加額	6	20	3	1	0
金融費用		194	28	128	19
持分法による投資損失		14	2	35	5
退職給付に係る費用		-	-	5	1
株式報酬費用		147	21	94	14
運転資本の変動前の 営業キャッシュ・インフロー		8,478	1,229	7,201	1,044
運転資本の変動：
前払金、敷金及び保証金並びに その他の債権の増加額		△1,379	△200	△138	△20
契約資産の増加額		△953	△138	△774	△112
棚卸資産の増減額（△は増加）		820	119	272	39
営業債権の減少額		△1,027	△149	1,059	154
営業債務の減少額		△3,935	△571	△173	△25
営業債務以外の債務の減少額		2,366	343	△2,391	△347
小計		△1,622	△235	5,056	733
法人所得税の支払額		744	108	△1,308	△190
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,379	△200	3,748	543
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息の受取額		185	27	2	0
有形固定資産の取得による支出		△3,351	△486	△75	△11
子会社の取得による支出	11	△4,587	△665	-	-
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の売却による収入		12,599	1,827	-	-
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の取得による支出		△345	△50	△691	△100
子会社の売却による収入	12	94	14	-	-
担保に提供されている定期預金の減少		-	-	144	21
投資活動によるキャッシュ・フロー		4,595	666	△620	△90

財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による払込	9	-	-	2,641	383
株式発行費用の支出	9	-	-	△211	△31
借入による収入		8,414	1,220	241	35
借入金の返済による支出		△2,146	△311	△2,888	△419
リース負債の返済による支出		△1,956	△284	△1,407	△204
利息の支払額（リース負債）		△90	△13	△41	△6
利息の支払額		△104	△15	△87	△13
非支配株主による出資		1,576	229	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー		5,694	826	△1,752	△254
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		11,033	1,600	1,376	200
現金及び現金同等物の期首残高		23,473	3,403	38,513	5,584
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△2,380	△345	△5,515	△800
現金及び現金同等物の四半期末残高		32,126	4,658	34,374	4,984
現金及び現金同等物の内訳:
現金及び預金		32,126	4,658	34,374	4,984