(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

注記

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年9月30日)

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

至 2022年9月30日)

 

千米ドル

百万円

千米ドル

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税引前四半期利益

 

7,182

1,074

6,914

1,034

営業活動による

キャッシュ・フローへの調整:

 

金融収益

 

192

29

2

0

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損

6

-

-

161

24

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の売却による利得

6

18

3

-

-

子会社の売却による利得

5,12

4

1

-

-

減価償却費(有形固定資産)

 

1,257

188

639

96

減価償却費(使用権資産)

 

3,020

452

2,336

349

その他の償却費(無形資産)

 

762

114

205

31

棚卸資産廃棄

6

55

8

24

4

有形固定資産除却損

6

24

4

2

0

リース解約益

 

3

0

1

0

貸倒損失引当金の増加額

6

20

3

6

1

金融費用

 

294

44

209

31

持分法による投資損失

 

10

1

15

2

退職給付に係る費用

 

-

-

11

2

株式報酬費用

 

153

23

138

21

持分変動によるみなし売却益

 

-

-

463

69

運転資本の変動前の

営業キャッシュ・インフロー

 

12,560

1,879

9,872

1,477

運転資本の変動:

 

前払金、敷金及び保証金並びに

その他の債権の減少額

 

835

125

210

31

契約資産の増加

 

712

107

542

81

棚卸資産の増加額

 

2,847

426

544

81

営業債権の減少額

 

909

136

282

42

営業債務の減少額

 

1,368

205

236

35

営業債務以外の債務の減少額

 

4,109

615

346

52

小計

 

5,268

788

8,696

1,301

法人所得税の支払額

 

2,693

403

2,107

315

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,575

385

6,589

986

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

利息の受取額

 

192

29

2

0

有形固定資産の取得による支出

 

3,538

529

134

20

子会社の取得による支出

11

14,805

2,215

9,410

1,408

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の売却による収入

 

12,599

1,885

-

-

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の取得による支出

 

345

52

691

103

子会社の売却による収入

12

94

14

-

-

担保に提供されている定期預金の減少

 

-

-

144

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

5,803

868

10,089

1,509

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

株式の発行による払込

9

-

-

2,641

395

株式発行費用の支出

9

-

-

211

32

借入による収入

 

8,825

1,320

8,592

1,285

借入金の返済による支出

 

3,104

464

7,267

1,087

リース負債の返済による支出

 

2,853

427

2,132

319

利息の支払額(リース負債)

 

130

19

69

10

利息の支払額

 

164

25

140

21

非支配株主による出資

 

1,576

236

-

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

4,150

621

1,414

212

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

922

138

2,086

312

現金及び現金同等物の期首残高

 

23,473

3,511

38,513

5,761

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

2,194

328

7,226

1,081

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

22,201

3,321

29,201

4,368

現金及び現金同等物の内訳:

 

現金及び預金

 

22,201

3,321

29,201

4,368