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|
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|
注記 |
当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日) |
前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) |
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|
千米ドル |
百万円 |
千米ドル |
百万円 |
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
||||
|
税引前四半期利益 |
|
7,182 |
1,074 |
6,914 |
1,034 |
|
営業活動による キャッシュ・フローへの調整: |
|
||||
|
金融収益 |
|
△192 |
△29 |
△2 |
△0 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の評価損 |
6 |
- |
- |
△161 |
△24 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の売却による利得 |
6 |
△18 |
△3 |
- |
- |
|
子会社の売却による利得 |
5,12 |
△4 |
△1 |
- |
- |
|
減価償却費(有形固定資産) |
|
1,257 |
188 |
639 |
96 |
|
減価償却費(使用権資産) |
|
3,020 |
452 |
2,336 |
349 |
|
その他の償却費(無形資産) |
|
762 |
114 |
205 |
31 |
|
棚卸資産廃棄損 |
6 |
55 |
8 |
24 |
4 |
|
有形固定資産除却損 |
6 |
24 |
4 |
2 |
0 |
|
リース解約益 |
|
△3 |
△0 |
△1 |
△0 |
|
貸倒損失引当金の増加額 |
6 |
20 |
3 |
6 |
1 |
|
金融費用 |
|
294 |
44 |
209 |
31 |
|
持分法による投資損失 |
|
10 |
1 |
15 |
2 |
|
退職給付に係る費用 |
|
- |
- |
11 |
2 |
|
株式報酬費用 |
|
153 |
23 |
138 |
21 |
|
持分変動によるみなし売却益 |
|
- |
- |
△463 |
△69 |
|
運転資本の変動前の 営業キャッシュ・インフロー |
|
12,560 |
1,879 |
9,872 |
1,477 |
|
運転資本の変動: |
|
||||
|
前払金、敷金及び保証金並びに その他の債権の減少額 |
|
835 |
125 |
210 |
31 |
|
契約資産の増加額 |
|
△712 |
△107 |
△542 |
△81 |
|
棚卸資産の増加額 |
|
△2,847 |
△426 |
△544 |
△81 |
|
営業債権の減少額 |
|
909 |
136 |
282 |
42 |
|
営業債務の減少額 |
|
△1,368 |
△205 |
△236 |
△35 |
|
営業債務以外の債務の減少額 |
|
△4,109 |
△615 |
△346 |
△52 |
|
小計 |
|
5,268 |
788 |
8,696 |
1,301 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△2,693 |
△403 |
△2,107 |
△315 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
2,575 |
385 |
6,589 |
986 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
||||
|
利息の受取額 |
|
192 |
29 |
2 |
0 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△3,538 |
△529 |
△134 |
△20 |
|
子会社の取得による支出 |
11 |
△14,805 |
△2,215 |
△9,410 |
△1,408 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の売却による収入 |
|
12,599 |
1,885 |
- |
- |
|
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の取得による支出 |
|
△345 |
△52 |
△691 |
△103 |
|
子会社の売却による収入 |
12 |
94 |
14 |
- |
- |
|
担保に提供されている定期預金の減少 |
|
- |
- |
144 |
22 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△5,803 |
△868 |
△10,089 |
△1,509 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
||||
|
株式の発行による払込 |
9 |
- |
- |
2,641 |
395 |
|
株式発行費用の支出 |
9 |
- |
- |
△211 |
△32 |
|
借入による収入 |
|
8,825 |
1,320 |
8,592 |
1,285 |
|
借入金の返済による支出 |
|
△3,104 |
△464 |
△7,267 |
△1,087 |
|
リース負債の返済による支出 |
|
△2,853 |
△427 |
△2,132 |
△319 |
|
利息の支払額(リース負債) |
|
△130 |
△19 |
△69 |
△10 |
|
利息の支払額 |
|
△164 |
△25 |
△140 |
△21 |
|
非支配株主による出資 |
|
1,576 |
236 |
- |
- |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
4,150 |
621 |
1,414 |
212 |
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
922 |
138 |
△2,086 |
△312 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
23,473 |
3,511 |
38,513 |
5,761 |
|
現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
|
△2,194 |
△328 |
△7,226 |
△1,081 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
22,201 |
3,321 |
29,201 |
4,368 |
|
現金及び現金同等物の内訳: |
|
||||
|
現金及び預金 |
|
22,201 |
3,321 |
29,201 |
4,368 |