YCP Holdings (Global) Limited

 

連結キャッシュ・フロー計算書

2023年12月31日に終了する連結会計年度

 

 

注記

2023

 

2022

 

 

 

千米ドル

百万円

千米ドル

百万円

 

 

 

 

 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

税引前利益

 

8,931

1,267

12,337

1,750

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整:

 

 

 

 

 

金融収益

8

211

30

27

4

純損益を通じて公正価値で

測定する金融資産の評価益

6

-

-

4,871

691

子会社及び事業の売却益

6

4

1

74

10

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による利得

6

18

3

-

-

新型コロナウイルス感染症に

関連した賃料減免

27

-

-

31

4

減価償却費(有形固定資産)

7

1,719

244

1,023

145

減価償却費(使用権資産)

7

3,991

566

3,225

457

その他の償却費(無形資産)

7

853

121

335

48

有形固定資産除却損

7

23

3

2

0

棚卸資産廃棄

7

77

11

56

8

有形固定資産売却損

7

-

-

67

10

リース解約益

7

1

0

2

0

事業構造改善引当金の増加額

7

-

-

424

60

貸倒引当金の増加額

7

22

3

9

1

減損損失有形固定資産

7

27

4

減損損失(使用権資産)

7

66

9

金融費用

9

383

54

284

40

持分法による投資損失

17

13

2

34

5

退職給付に係る費用(△は戻入)

29

51

7

5

1

株式報酬費用

32

268

38

198

28

持分変動によるみなし売却益

6

-

-

455

65

子会社の段階的取得に係る利得

6

15

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転資本の変動前の

営業キャッシュ・インフロー

 

16,073

2,279

12,529

1,777

 

 

 

 

 

 

運転資本の変動:

 

 

 

 

 

前払金、敷金及び保証金並びに

その他の債権の減少額

 

477

68

215

30

契約資産の増加額

 

1,294

184

196

28

棚卸資産の増加額

 

2,949

418

2,558

363

営業債権の増減額(△は増加)

 

467

66

180

26

営業債務の増減額(△は減少)

 

592

84

1,547

219

営業債務以外の債務の増減額

(△は減少)

 

2,485

352

1,941

275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小計

 

9,697

1,375

13,298

1,886

法人所得税の支払額

 

2,993

424

2,341

332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

6,704

951

10,957

1,554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

利息の受取額

 

211

30

27

4

子会社の取得に係る前払金の支出

 

-

-

1,546

219

有形固定資産の取得による支出

13

3,699

525

998

142

無形資産の取得による支出

15

45

6

48

7

ジョイント・ベンチャーへの投資による支出

17

-

-

30

4

子会社及び事業の取得による支出

33

14,775

2,095

16,165

2,293

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入

18

12,599

1,787

-

-

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

18

345

49

691

98

有形固定資産除売却による収入

13

1

0

1

0

子会社の売却による収入

33

94

13

37

5

担保に提供されている定期預金の減少額

23

-

-

144

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

5,959

845

19,269

2,733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

株式の発行による払込

30

-

-

2,641

375

株式発行費用の支出

30

-

-

211

30

借入による収入

 

10,824

1,535

9,377

1,330

借入金の返済による支出

 

4,782

678

10,461

1,484

リース負債の返済による支出

 

4,040

573

3,148

446

利息の支払額(リース負債)

27

168

24

100

14

自己株式の取得による支出

30

利息の支払額

 

215

30

184

26

非支配株主による出資

31

1,576

224

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

3,195

453

2,086

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の増減額

(△は減少)

 

3,940

559

10,398

1,475

現金及び現金同等物の期首残高

 

23,473

3,329

38,513

5,462

現金及び現金同等物の為替変動

による影響

 

1,220

173

4,642

658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の期末残高

23

26,193

3,715

23,473

3,329

 

 

 

 

 

 

 

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