YCP Holdings (Global) Limited

 

連結財務諸表の注記

20221231日に終了する連結会計年度

 

26.

有利子負債

 

 

連結

 

実効金利

(年率)(%

満期

2023

実効金利

(年率)(%

満期

2022

 

 

 

千米ドル

 

 

千米ドル

流動負債

 

 

 

 

 

 

銀行借入

0.35 2.5

2024

5,289

0.2 2.5

2023

2,859

第三者からの借入

1.0 5.0

要求払

1,318

1.0 5.0

要求払

1,448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,607

 

 

4,307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非流動負債

 

 

 

 

 

 

銀行借入

0.35 2.5

2025 2032

15,688

0.2 2.5

2024 2031

12,610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,688

 

 

12,610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,295

 

 

16,917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YCP Holdings (Global) Limited

 

連結財務諸表の注記

20221231日に終了する連結会計年度

 

26.

有利子負債(続き)

 

注記:

 

当社グループの有利子負債は無担保であり、年利は0.35%から5.0%2022:0.2%から5.0%)、返済期限は2024年から2032年(2022:2023年から2031年)です。

 

報告期間末日現在、当社グループの銀行借入及びその他借入金に対して担保提供されているものは、以下の通りです。

 

(a) 銀行借入約12,333,000米ドル(2022年:約9,500,000米ドル)に対して当社の特定の子会社に対する持分

 

(b) 銀行借入約1,478,000米ドル(2022年: 約3,219,000米ドル)に対して特定の株主の個人保証

 

財務活動から生じる負債の変動の調整については、注記35に記載しております。

 

 

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