(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

注記

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

 

千米ドル

百万円

千米ドル

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税引前四半期利益

 

1,776

269

1,764

267

営業活動による

キャッシュ・フローへの調整:

 

金融収益

 

5

1

3

0

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の売却による利得

6

-

-

18

3

減価償却費(有形固定資産)

 

478

72

408

62

減価償却費(使用権資産)

 

912

138

931

141

その他の償却費(無形資産)

6

217

33

194

29

棚卸資産廃棄

6

30

5

23

3

有形固定資産売却益

6

5

1

-

-

有形固定資産除却損

6

-

-

24

4

リース解約益

6

-

-

3

0

貸倒引当金の増加額(△は戻入)

6

-

-

1

0

金融費用

 

91

14

85

13

持分法による投資損失

 

-

-

8

1

株式報酬費用

 

156

24

27

4

運転資本の変動前の

営業キャッシュ・インフロー

 

3,650

553

3,439

521

運転資本の変動:

 

前払金、敷金及び保証金並びに

その他の債権の減少額

 

684

104

675

102

契約資産の増減額(△は増加)

 

234

35

302

46

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

65

10

921

139

営業債権の増加額

 

943

143

1,408

213

営業債務の増減額(△は減少)

 

1,260

191

889

135

営業債務以外の債務の減少額

 

2,368

359

3,487

528

小計

 

2,114

320

2,289

347

法人所得税の支払額

 

1,733

262

1,400

212

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

381

58

3,689

559

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

利息の受取額

 

5

1

3

0

子会社の取得に係る前払金の支出

 

1,700

257

2,471

374

有形固定資産の取得による支出

 

1,273

193

348

53

子会社の取得による支出

 

-

-

2,247

340

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の売却による収入

 

-

-

12,441

1,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

2,968

449

7,378

1,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

借入による収入

 

1,618

245

4,194

635

借入金の返済による支出

 

1,061

161

1,342

203

リース負債の返済による支出

 

926

140

964

146

利息の支払額(リース負債)

 

34

5

34

5

利息の支払額

 

57

9

51

8

非支配株主による出資

 

-

-

748

113

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

460

70

2,551

386

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

3,047

461

6,240

945

現金及び現金同等物の期首残高

 

26,193

3,966

23,473

3,554

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

1,751

265

77

12

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

21,395

3,239

29,636

4,487

現金及び現金同等物の内訳:

 

現金及び預金

 

21,395

3,239

29,636

4,487