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注記 |
当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) |
前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) |
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|
千米ドル |
百万円 |
千米ドル |
百万円 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
||||
|
税引前四半期利益 |
|
1,776 |
269 |
1,764 |
267 |
|
営業活動による キャッシュ・フローへの調整: |
|
||||
|
金融収益 |
|
△5 |
△1 |
△3 |
△0 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の売却による利得 |
6 |
- |
- |
△18 |
△3 |
|
減価償却費(有形固定資産) |
|
478 |
72 |
408 |
62 |
|
減価償却費(使用権資産) |
|
912 |
138 |
931 |
141 |
|
その他の償却費(無形資産) |
6 |
217 |
33 |
194 |
29 |
|
棚卸資産廃棄損 |
6 |
30 |
5 |
23 |
3 |
|
有形固定資産売却益 |
6 |
△5 |
△1 |
- |
- |
|
有形固定資産除却損 |
6 |
- |
- |
24 |
4 |
|
リース解約益 |
6 |
- |
- |
△3 |
△0 |
|
貸倒引当金の増加額(△は戻入) |
6 |
- |
- |
△1 |
△0 |
|
金融費用 |
|
91 |
14 |
85 |
13 |
|
持分法による投資損失 |
|
- |
- |
8 |
1 |
|
株式報酬費用 |
|
156 |
24 |
27 |
4 |
|
運転資本の変動前の 営業キャッシュ・インフロー |
|
3,650 |
553 |
3,439 |
521 |
|
運転資本の変動: |
|
||||
|
前払金、敷金及び保証金並びに その他の債権の減少額 |
|
684 |
104 |
675 |
102 |
|
契約資産の増減額(△は増加) |
|
△234 |
△35 |
302 |
46 |
|
棚卸資産の増減額(△は増加) |
|
65 |
10 |
△921 |
△139 |
|
営業債権の増加額 |
|
△943 |
△143 |
△1,408 |
△213 |
|
営業債務の増減額(△は減少) |
|
1,260 |
191 |
△889 |
△135 |
|
営業債務以外の債務の減少額 |
|
△2,368 |
△359 |
△3,487 |
△528 |
|
小計 |
|
2,114 |
320 |
△2,289 |
△347 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△1,733 |
△262 |
△1,400 |
△212 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
381 |
58 |
△3,689 |
△559 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
||||
|
利息の受取額 |
|
5 |
1 |
3 |
0 |
|
子会社の取得に係る前払金の支出 |
|
△1,700 |
△257 |
△2,471 |
△374 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△1,273 |
△193 |
△348 |
△53 |
|
子会社の取得による支出 |
|
- |
- |
△2,247 |
△340 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の売却による収入 |
|
- |
- |
12,441 |
1,884 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△2,968 |
△449 |
7,378 |
1,117 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
||||
|
借入による収入 |
|
1,618 |
245 |
4,194 |
635 |
|
借入金の返済による支出 |
|
△1,061 |
△161 |
△1,342 |
△203 |
|
リース負債の返済による支出 |
|
△926 |
△140 |
△964 |
△146 |
|
利息の支払額(リース負債) |
|
△34 |
△5 |
△34 |
△5 |
|
利息の支払額 |
|
△57 |
△9 |
△51 |
△8 |
|
非支配株主による出資 |
|
- |
- |
748 |
113 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△460 |
△70 |
2,551 |
386 |
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
△3,047 |
△461 |
6,240 |
945 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
26,193 |
3,966 |
23,473 |
3,554 |
|
現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
|
△1,751 |
△265 |
△77 |
△12 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
21,395 |
3,239 |
29,636 |
4,487 |
|
現金及び現金同等物の内訳: |
|
||||
|
現金及び預金 |
|
21,395 |
3,239 |
29,636 |
4,487 |