|
注記 |
当中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) |
前中間連結会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) |
|||
|
|
千米ドル |
百万円 |
千米ドル |
百万円 |
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
||||
|
税引前中間利益 |
|
3,784 |
610 |
4,945 |
797 |
|
営業活動による キャッシュ・フローへの調整: |
|
||||
|
金融収益 |
|
△18 |
△3 |
△185 |
△30 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の売却による利得 |
6 |
- |
- |
△18 |
△3 |
|
子会社の売却益 |
6 |
- |
- |
△4 |
△1 |
|
減価償却費(有形固定資産) |
|
900 |
145 |
802 |
129 |
|
減価償却費(使用権資産) |
|
1,826 |
294 |
2,067 |
333 |
|
その他の償却費(無形資産) |
|
429 |
69 |
445 |
72 |
|
棚卸資産廃棄損 |
6 |
47 |
8 |
32 |
5 |
|
有形固定資産除却損 |
6 |
- |
- |
24 |
4 |
|
有形固定資産売却益 |
6 |
△5 |
△1 |
- |
- |
|
リース解約益 |
|
△20 |
△3 |
△5 |
△1 |
|
貸倒引当金の増加額 |
6 |
13 |
2 |
20 |
3 |
|
金融費用 |
|
171 |
28 |
194 |
31 |
|
持分法による投資損失 |
|
- |
- |
14 |
2 |
|
株式報酬費用 |
|
247 |
40 |
147 |
24 |
|
運転資本の変動前の 営業キャッシュ・インフロー |
|
7,374 |
1,188 |
8,478 |
1,366 |
|
運転資本の変動: |
|
||||
|
前払金、敷金及び保証金並びに その他の債権の減少額 |
|
947 |
153 |
362 |
58 |
|
契約資産の増加額 |
|
△91 |
△15 |
△1,379 |
△222 |
|
棚卸資産の増減額(△は増加) |
|
931 |
150 |
△953 |
△154 |
|
営業債権の増減額(△は増加) |
|
△1,404 |
△226 |
820 |
132 |
|
営業債務の増減額(△は減少) |
|
632 |
102 |
△1,027 |
△165 |
|
営業債務以外の債務の減少額 |
|
△2,759 |
△445 |
△3,935 |
△634 |
|
小計 |
|
5,630 |
907 |
2,366 |
381 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△1,844 |
△297 |
△1,622 |
△261 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
3,786 |
610 |
744 |
120 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
||||
|
利息の受取額 |
|
18 |
3 |
185 |
30 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△2,068 |
△333 |
△3,351 |
△540 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
5 |
1 |
- |
- |
|
子会社の取得による支出 |
11 |
△1,540 |
△248 |
△4,587 |
△739 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の売却による収入 |
|
- |
- |
12,599 |
2,030 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産の取得による支出 |
|
△718 |
△116 |
△345 |
△56 |
|
子会社の売却による収入 |
|
- |
- |
94 |
15 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△4,303 |
△693 |
4,595 |
740 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
||||
|
借入による収入 |
|
2,110 |
340 |
8,414 |
1,356 |
|
借入金の返済による支出 |
|
△3,009 |
△485 |
△2,146 |
△346 |
|
リース負債の返済による支出 |
|
△1,854 |
△299 |
△1,956 |
△315 |
|
利息の支払額(リース負債) |
|
△53 |
△9 |
△90 |
△15 |
|
利息の支払額 |
|
△118 |
△19 |
△104 |
△17 |
|
非支配株主による出資 |
|
- |
- |
1,576 |
254 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△2,924 |
△471 |
5,694 |
917 |
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
△3,441 |
△555 |
11,033 |
1,778 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
26,193 |
4,221 |
23,473 |
3,782 |
|
現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
|
△2,185 |
△352 |
△2,380 |
△384 |
|
現金及び現金同等物の中間期末残高 |
|
20,567 |
3,314 |
32,126 |
5,177 |
|
現金及び現金同等物の内訳: |
|
||||
|
現金及び預金 |
|
20,567 |
3,314 |
32,126 |
5,177 |