(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

注記

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

 

千米ドル

百万円

千米ドル

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税引前中間利益

 

3,784

610

4,945

797

営業活動による

キャッシュ・フローへの調整:

 

金融収益

 

18

3

185

30

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の売却による利得

6

-

-

18

3

子会社の売却益

6

-

-

4

1

減価償却費(有形固定資産)

 

900

145

802

129

減価償却費(使用権資産)

 

1,826

294

2,067

333

その他の償却費(無形資産)

 

429

69

445

72

棚卸資産廃棄損

6

47

8

32

5

有形固定資産除却損

6

-

-

24

4

有形固定資産売却益

6

5

1

-

-

リース解約益

 

20

3

5

1

貸倒引当金の増加額

6

13

2

20

3

金融費用

 

171

28

194

31

持分法による投資損失

 

-

-

14

2

株式報酬費用

 

247

40

147

24

運転資本の変動前の

営業キャッシュ・インフロー

 

7,374

1,188

8,478

1,366

運転資本の変動:

 

前払金、敷金及び保証金並びに

その他の債権の減少額

 

947

153

362

58

契約資産の増加額

 

91

15

1,379

222

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

931

150

953

154

営業債権の増減額(△は増加)

 

1,404

△226

820

132

営業債務の増減額(△は減少)

 

632

102

1,027

165

営業債務以外の債務の減少額

 

2,759

445

3,935

634

小計

 

5,630

907

2,366

381

法人所得税の支払額

 

1,844

297

1,622

261

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

3,786

610

744

120

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

利息の受取額

 

18

3

185

30

有形固定資産の取得による支出

 

2,068

333

3,351

540

有形固定資産の売却による収入

 

5

1

-

-

子会社の取得による支出

11

1,540

248

4,587

739

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の売却による収入

 

-

-

12,599

2,030

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の取得による支出

 

718

116

345

56

子会社の売却による収入

 

-

-

94

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

4,303

693

4,595

740

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

借入による収入

 

2,110

340

8,414

1,356

借入金の返済による支出

 

3,009

485

2,146

346

リース負債の返済による支出

 

1,854

299

1,956

315

利息の支払額(リース負債)

 

53

9

90

15

利息の支払額

 

118

19

104

17

非支配株主による出資

 

-

-

1,576

254

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,924

471

5,694

917

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

3,441

555

11,033

1,778

現金及び現金同等物の期首残高

 

26,193

4,221

23,473

3,782

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

2,185

352

2,380

384

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

20,567

3,314

32,126

5,177

現金及び現金同等物の内訳:

 

現金及び預金

 

20,567

3,314

32,126

5,177