YCP Holdings (Global) Limited
連結キャッシュ・フロー計算書
2024年12月31日に終了する連結会計年度
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注記 |
2024年 |
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2023年 |
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千米ドル |
百万円 |
千米ドル |
百万円 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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継続事業からの税引前利益(△は損失) |
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△84 |
△13 |
6,019 |
952 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー への調整: |
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金融収益 |
7 |
△43 |
△7 |
△211 |
△33 |
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子会社の売却損益(△は利益) |
5 |
164 |
26 |
△4 |
△1 |
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純損益を通じて公正価値で 測定する金融資産の売却による利得 |
5 |
- |
- |
△18 |
△3 |
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有形固定資産売却益 |
5 |
△5 |
△1 |
- |
- |
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子会社の段階的取得に係る利得(△は利益) |
5 |
- |
- |
△15 |
△2 |
|
子会社の取得に係るアーンアウト対価の調整による利得 |
5 |
△573 |
△91 |
- |
- |
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減価償却費(有形固定資産) |
6 |
1,769 |
280 |
1,684 |
266 |
|
減価償却費(使用権資産) |
6 |
3,420 |
541 |
3,748 |
593 |
|
その他の償却費(無形資産) |
6 |
847 |
134 |
836 |
132 |
|
有形固定資産除却損 |
6 |
11 |
2 |
23 |
4 |
|
棚卸資産廃棄損 |
6 |
12 |
2 |
3 |
0 |
|
リース解約益 |
6 |
△21 |
△3 |
△1 |
△0 |
|
貸倒引当金の増加額 |
6 |
16 |
3 |
22 |
3 |
|
減損損失(有形固定資産) |
6 |
- |
- |
27 |
4 |
|
減損損失(使用権資産) |
6 |
- |
- |
66 |
10 |
|
減損損失(のれん) |
6 |
5,091 |
805 |
- |
- |
|
金融費用 |
8 |
372 |
59 |
361 |
57 |
|
持分法による投資損失 |
17 |
108 |
17 |
13 |
2 |
|
退職給付に係る費用(△は戻入) |
29 |
52 |
8 |
△51 |
△8 |
|
株式報酬費用 |
6 |
545 |
86 |
268 |
42 |
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運転資本の変動前の 営業キャッシュ・インフロー |
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11,681 |
1,848 |
12,770 |
2,020 |
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運転資本の変動: |
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前払金、敷金及び保証金並びに その他の債権の減少額 |
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1,010 |
160 |
645 |
102 |
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契約資産の増加額 |
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△248 |
△39 |
△1,294 |
△205 |
|
棚卸資産の増加額(△は増加) |
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△111 |
△18 |
309 |
49 |
|
営業債権の増減額(△は増加) |
|
△2,847 |
△450 |
222 |
35 |
|
営業債務の増加額 |
|
632 |
100 |
106 |
17 |
|
営業債務以外の債務の減少額 |
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△1,071 |
△169 |
△2,967 |
△469 |
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小計 |
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9,046 |
1,431 |
9,791 |
1,549 |
|
退職金の支払額 |
|
△1 |
△0 |
- |
- |
|
法人所得税の支払額 |
|
△1,780 |
△282 |
△2,181 |
△345 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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7,265 |
1,149 |
7,610 |
1,204 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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利息の受取額 |
|
43 |
7 |
211 |
33 |
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有形固定資産の取得による支出 |
13 |
△2,826 |
△447 |
△3,542 |
△560 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
5 |
1 |
1 |
0 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△6 |
△1 |
△18 |
△3 |
|
関連会社への投資による支出 |
17 |
△781 |
△124 |
- |
- |
|
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入 |
18 |
- |
- |
12,599 |
1,993 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出 |
18 |
- |
- |
△345 |
△55 |
|
子会社及び事業の取得による支出 |
33 |
△2,500 |
△395 |
△14,775 |
△2,337 |
|
子会社の売却による収入 |
34 |
20,134 |
3,185 |
94 |
15 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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14,069 |
2,225 |
△5,775 |
△913 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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借入による収入 |
|
3,730 |
590 |
8,003 |
1,266 |
|
借入金の返済による支出 |
|
△3,069 |
△485 |
△3,038 |
△481 |
|
リース負債の返済による支出 |
|
△3,537 |
△559 |
△3,773 |
△597 |
|
利息の支払額(リース負債) |
27 |
△133 |
△21 |
△166 |
△26 |
|
利息の支払額 |
|
△239 |
△38 |
△195 |
△31 |
|
非支配株主による出資 |
31 |
- |
- |
748 |
118 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△3,248 |
△514 |
1,579 |
250 |
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継続事業からの現金及び現金同等物の増加額 |
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18,086 |
2,861 |
3,414 |
540 |
|
非継続事業からの現金及び現金同等物の増加額 |
10 |
1,642 |
260 |
526 |
83 |
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|
現金及び現金同等物の増加額 |
|
19,728 |
3,120 |
3,940 |
623 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
23 |
26,193 |
4,143 |
23,473 |
3,713 |
|
現金及び現金同等物の為替変動 による影響 |
|
△2,640 |
△418 |
△1,220 |
△193 |
|
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|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
23 |
43,281 |
6,846 |
26,193 |
4,143 |