YCP Holdings (Global) Limited

 

連結キャッシュ・フロー計算書

2024年12月31日に終了する連結会計年度

 

 

注記

2024

 

2023

 

 

 

千米ドル

百万円

千米ドル

百万円

 

 

 

 

 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

継続事業からの税引前利益(△は損失)

 

84

13

6,019

952

営業活動によるキャッシュ・フロー

への調整:

 

 

 

 

 

金融収益

7

43

7

211

33

子会社の売却損益(△は利益)

5

164

26

4

1

純損益を通じて公正価値で

測定する金融資産の売却による利得

5

-

-

18

3

有形固定資産売却益

5

5

1

-

-

子会社の段階的取得に係る利得(△は利益)

5

-

-

15

2

子会社の取得に係るアーンアウト対価の調整による利得

5

573

91

-

-

減価償却費(有形固定資産)

6

1,769

280

1,684

266

減価償却費(使用権資産)

6

3,420

541

3,748

593

その他の償却費(無形資産)

6

847

134

836

132

有形固定資産除却損

6

11

2

23

4

棚卸資産廃棄損

6

12

2

3

0

リース解約益

6

21

3

1

0

貸倒引当金の増加額

6

16

3

22

3

減損損失(有形固定資産)

6

-

-

27

4

減損損失(使用権資産)

6

-

-

66

10

減損損失(のれん)

6

5,091

805

-

-

金融費用

8

372

59

361

57

持分法による投資損失

17

108

17

13

2

退職給付に係る費用(△は戻入)

29

52

8

51

8

株式報酬費用

6

545

86

268

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転資本の変動前の

営業キャッシュ・インフロー

 

11,681

1,848

12,770

2,020

 

 

 

 

 

 

運転資本の変動:

 

 

 

 

 

前払金、敷金及び保証金並びに

その他の債権の減少額

 

1,010

160

645

102

契約資産の増加額

 

248

39

1,294

205

棚卸資産の増加額(△は増加)

 

111

18

309

49

営業債権の増減額(△は増加)

 

2,847

450

222

35

営業債務の増加額

 

632

100

106

17

営業債務以外の債務の減少額

 

1,071

169

2,967

469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小計

 

9,046

1,431

9,791

1,549

退職金の支払額

 

1

0

-

-

法人所得税の支払額

 

1,780

282

2,181

345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

7,265

1,149

7,610

1,204

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

利息の受取額

 

43

7

211

33

有形固定資産の取得による支出

13

2,826

447

3,542

560

有形固定資産の売却による収入

 

5

1

1

0

無形資産の取得による支出

 

6

1

18

3

関連会社への投資による支出

17

781

124

-

-

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入

18

-

-

12,599

1,993

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

18

-

-

345

55

子会社及び事業の取得による支出

33

2,500

395

14,775

2,337

子会社の売却による収入

34

20,134

3,185

94

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

14,069

2,225

5,775

913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

借入による収入

 

3,730

590

8,003

1,266

借入金の返済による支出

 

3,069

485

3,038

481

リース負債の返済による支出

 

3,537

559

3,773

597

利息の支払額(リース負債)

27

133

21

166

26

利息の支払額

 

239

38

195

31

非支配株主による出資

31

-

-

748

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

3,248

514

1,579

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続事業からの現金及び現金同等物の増加額

 

18,086

2,861

3,414

540

非継続事業からの現金及び現金同等物の増加額

10

1,642

260

526

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の増加額

 

19,728

3,120

3,940

623

現金及び現金同等物の期首残高

23

26,193

4,143

23,473

3,713

現金及び現金同等物の為替変動

による影響

 

2,640

418

1,220

193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の期末残高

23

43,281

6,846

26,193

4,143

 

 

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