⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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116,725
|
37,262
|
―
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153,988
|
63,424
|
7,275
|
90,564
|
構築物
|
5,879
|
304
|
―
|
6,184
|
5,186
|
90
|
997
|
車両運搬具
|
236
|
―
|
―
|
236
|
236
|
―
|
―
|
工具、器具及び備品
|
10,690
|
526
|
1,912
|
9,304
|
8,549
|
195
|
754
|
その他
|
1,915
|
1,613
|
―
|
3,528
|
1,916
|
947
|
1,611
|
有形固定資産計
|
135,447
|
39,706
|
1,912
|
173,241
|
79,313
|
8,509
|
93,928
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
16,758
|
―
|
―
|
16,758
|
13,048
|
3,305
|
3,709
|
無形固定資産計
|
16,758
|
―
|
―
|
16,758
|
13,048
|
3,305
|
3,709
|
（注）当期増加額のうち主なものは、下記のとおりであります。
建物 教室の新規開校・移転 34,683千円
本社増床 5,023 〃
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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9,763
|
9,551
|
―
|
9,763
|
9,551
|
賞与引当金
|
25,082
|
20,458
|
25,082
|
―
|
20,458
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額は洗替によるものであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
|
329
|
預金
|
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普通預金
|
2,063,891
|
合計
|
2,064,221
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
大日本印刷株式会社
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33,898
|
豊中市
|
8,755
|
株式会社スプリックス
|
6,735
|
株式会社日本入試センター
|
5,374
|
株式会社プラスワン教育
|
5,237
|
その他
|
115,266
|
合計
|
175,268
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
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当期発生高 (千円)
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当期回収高 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
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(Ａ)
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(Ｂ)
|
(Ｃ)
|
(Ｄ)
|
|
×100
|
|
153,407
|
3,233,175
|
3,211,313
|
175,268
|
94.82
|
18.55
|
ハ．貯蔵品
② 流動負債
イ．未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
従業員
|
102,839
|
業務委託料
|
29,750
|
有限会社キット
|
11,825
|
株式会社イトクロ
|
5,572
|
弘洋株式会社
|
5,225
|
株式会社朝日オリコミ
|
4,945
|
その他
|
26,888
|
合計
|
187,046
|
ロ．契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
個人
|
74,551
|
その他
|
4,933
|
合計
|
79,485
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
732,962
|
1,485,890
|
2,230,988
|
2,939,250
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
128,155
|
246,802
|
329,021
|
399,723
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
80,855
|
155,453
|
208,369
|
269,088
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
23.27
|
44.73
|
59.96
|
77.31
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
23.27
|
21.47
|
15.23
|
17.35
|