(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
246,802
249,327
減価償却費
5,614
7,412
利息費用
51
87
解決金
798
―
受取保険金
△308
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,368
378
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,442
6,822
受取損害賠償金
△440
売上債権の増減額（△は増加）
△22,955
△7,785
その他の資産の増減額（△は増加）
△5,367
△14,276
未払金の増減額（△は減少）
△2,705
△5,385
未払費用の増減額（△は減少）
292
12,054
契約負債の増減額（△は減少）
8,786
2,920
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13,453
△1,835
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△6,942
1,950
その他の負債の増減額（△は減少）
2,359
13,257
その他
△1,284
△1,335
小計
210,615
263,154
保険金の受取額
308
損害賠償金の受取額
440
解決金の支払額
△798
法人税等の支払額
△98,382
△55,835
法人税等の還付額
4,496
116,238
207,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,258
△36,665
資産除去債務の履行による支出
△2,148
敷金及び保証金の差入による支出
△11,675
△5,312
敷金及び保証金の返還による収入
127
2,687
△24,806
△41,438
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
148
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
91,431
166,468
現金及び現金同等物の期首残高
1,844,018
2,064,221
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,935,449
※ 2,230,689