⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

195,904

23,041

218,945

81,506

12,647

137,438

構築物

5,038

5,038

4,213

85

825

車両運搬具

109

109

109

工具、器具及び備品

8,944

1,065

872

9,136

7,522

221

1,614

その他

5,392

1,049

152

6,290

4,782

1,509

1,507

有形固定資産計

215,388

25,155

1,024

239,519

98,134

14,463

141,385

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

16,758

16,758

16,758

576

ソフトウエア仮勘定

1,770

1,770

1,770

無形固定資産計

16,758

1,770

18,528

16,758

576

1,770

 

(注)当期増加額のうち主なものは、下記のとおりであります。

  建物    教室の新規開校 23,041千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

16,180

18,677

16,180

18,677

賞与引当金

25,497

39,566

25,497

39,566

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額は洗替によるものであります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

392

預金

 

普通預金

2,365,014

合計

2,365,407

 

 

ロ.売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社DNPエスピーイノベーション

22,018

川西市

17,436

豊中市

10,065

多気町

8,998

株式会社早稲田アカデミー

7,807

その他

154,020

合計

220,345

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)

当期発生高

(千円)

当期回収高

(千円)

当期末残高

(千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)

(A)+(B)

 

×100

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

193,525

3,816,807

3,789,986

220,345

94.51

19.79

 

 

ハ.貯蔵品

 

区分

金額(千円)

貯蔵品

 

金券等

3

合計

3

 

 

 

② 流動負債

イ.未払金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

従業員

120,681

業務委託料

31,265

株式会社イトクロ

7,367

株式会社マイナビ

2,785

三井住友トラストクラブ株式会社

2,412

その他

31,025

合計

195,538

 

 

ロ.契約負債

 

相手先

金額(千円)

個人(注)

96,600

その他

682

合計

97,283

 

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

1,790,218

3,469,824

税引前

中間(当期)純利益

(千円)

274,816

380,685

中間(当期)純利益

(千円)

186,694

259,935

1株当たり

中間(当期)純利益

(円)

52.18

72.64