⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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195,904
|
23,041
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―
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218,945
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81,506
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12,647
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137,438
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構築物
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5,038
|
―
|
―
|
5,038
|
4,213
|
85
|
825
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車両運搬具
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109
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―
|
―
|
109
|
109
|
―
|
―
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工具、器具及び備品
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8,944
|
1,065
|
872
|
9,136
|
7,522
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221
|
1,614
|
その他
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5,392
|
1,049
|
152
|
6,290
|
4,782
|
1,509
|
1,507
|
有形固定資産計
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215,388
|
25,155
|
1,024
|
239,519
|
98,134
|
14,463
|
141,385
|
無形固定資産
|
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
16,758
|
―
|
―
|
16,758
|
16,758
|
576
|
―
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ソフトウエア仮勘定
|
―
|
1,770
|
―
|
1,770
|
―
|
―
|
1,770
|
無形固定資産計
|
16,758
|
1,770
|
―
|
18,528
|
16,758
|
576
|
1,770
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(注)当期増加額のうち主なものは、下記のとおりであります。
建物 教室の新規開校 23,041千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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16,180
|
18,677
|
-
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16,180
|
18,677
|
賞与引当金
|
25,497
|
39,566
|
25,497
|
-
|
39,566
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(注) 貸倒引当金の当期減少額は洗替によるものであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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392
|
預金
|
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普通預金
|
2,365,014
|
合計
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2,365,407
|
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社DNPエスピーイノベーション
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22,018
|
川西市
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17,436
|
豊中市
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10,065
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多気町
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8,998
|
株式会社早稲田アカデミー
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7,807
|
その他
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154,020
|
合計
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220,345
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
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当期発生高 (千円)
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当期回収高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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(A)
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(B)
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(C)
|
(D)
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×100
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193,525
|
3,816,807
|
3,789,986
|
220,345
|
94.51
|
19.79
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ハ.貯蔵品
② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
従業員
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120,681
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業務委託料
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31,265
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株式会社イトクロ
|
7,367
|
株式会社マイナビ
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2,785
|
三井住友トラストクラブ株式会社
|
2,412
|
その他
|
31,025
|
合計
|
195,538
|
ロ.契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
個人(注)
|
96,600
|
その他
|
682
|
合計
|
97,283
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(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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中間会計期間
|
当事業年度
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売上高
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(千円)
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1,790,218
|
3,469,824
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税引前 中間(当期)純利益
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(千円)
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274,816
|
380,685
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
186,694
|
259,935
|
1株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
52.18
|
72.64
|