④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
12,230
20,116
減価償却費
2,492
1,849
和解金
8,500
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
71
141
賞与引当金の増減額（△は減少）
300
654
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,443
4,635
支払利息
1,701
1,961
助成金収入
△1,908
△3,806
固定資産売却損
85
減損損失
511
売上債権の増減額（△は増加）
3,416
△36,761
前払費用の増減額（△は増加）
△589
△7,297
未収入金の増減額（△は増加）
△31
△441
未払費用の増減額（△は減少）
△1,861
12,449
未払消費税等の増減額（△は減少）
18
△58
未払金の増減額（△は減少）
4,555
18,080
預り金の増減額（△は減少）
2,714
2,130
その他
△1,825
△1,078
小計
32,227
13,170
利息の支払額
△1,722
△1,866
助成金の受取額
1,908
3,806
和解金の支払額
△8,500
法人税等の支払額
△2,887
△2,779
21,027
12,331
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△996
△3,362
有形固定資産の売却による収入
60
無形固定資産の取得による支出
△300
資産除去債務の履行による支出
△214
差入保証金の差入による支出
△686
△523
差入保証金の回収による収入
316
130
△1,581
△3,996
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△5,376
△43,548
44,624
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
64,069
△35,212
現金及び現金同等物の期首残高
95,718
159,788
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 159,788
※１ 124,575