##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物附属設備 | 9,942 | 4,720 | 5,994 | 8,667 | 7,700 | 2,261 | 966
車両運搬具 | 6,529 | 8,743 | 353 | 14,919 | 10,995 | 7,264 | 3,923
工具、器具及び備品 | 950 | 565 | 283 | 1,232 | 822 | 245 | 409
有形固定資産計 | 17,421 | 14,029 | 6,632 | 24,818 | 19,518 | 9,771 | 5,299
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
商標権 | 202 | － | － | 202 | 127 | 20 | 74
ソフトウエア | 1,979 | － | 1,679 | 300 | 140 | 60 | 160
無形固定資産計 | 2,181 | － | 1,679 | 502 | 267 | 80 | 234

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

車両運搬具 | 社用車 | 8,743千円
建物附属設備 | 資産除去債務 | 4,720千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

建物附属設備 | 資産除去債務の見積りの変更 | 5,994千円

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金 | 26,330 | 22,776 | 1.47 | －
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 40,126 | 17,350 | 1.47 | 2024年１月４日～ 2024年９月30日
合計 | 66,456 | 40,126 | － | －

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 17,350 | － | － | －

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 256 | 292 | 236 | 19 | 292

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。

###### 【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
現金 | 568
預金 |
普通預金 | 451,236
計 | 451,236
合計 | 451,805

##### ② 売掛金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会 | 162,224
高知県国民健康保険団体連合会 | 30,423
兵庫県国民健康保険団体連合会 | 18,895
社会保険診療報酬支払基金東京支部 | 17,112
沖縄県国民健康保険団体連合会 | 10,002
その他 | 51,182
合計 | 289,839

###### 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365
227,805 | 1,387,086 | 1,325,052 | 289,839 | 82.1 | 68.1

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

##### ③ 繰延税金資産

繰延税金資産は9,566千円であり、その内容は「１　財務諸表等　注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

##### ④ 未払費用

区分 | 金額(千円)
従業員給与 | 63,339
社会保険料 | 27,981
その他 | 49
合計 | 91,369

##### ⑤ 未払金

相手先 | 金額(千円)
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ | 5,610
弁護士法人岩井法律事務所 | 2,256
㈱ビズリーチ | 900
労働局 | 619
㈱オプテージ | 569
その他 | 6,701
合計 | 16,656

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | 303,093 | 638,037 | 1,005,908 | 1,385,410
税引前 四半期(当期)純利益 | (千円) | 15,952 | 24,492 | 73,110 | 148,995
四半期(当期)純利益 | (千円) | 9,422 | 16,111 | 48,357 | 108,297
１株当たり 四半期(当期)純利益 | (円) | 6.93 | 11.73 | 35.10 | 78.36

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり 四半期純利益 | (千円) | 6.93 | 4.81 | 23.37 | 43.26