⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
|
|
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建物附属設備
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9,942
|
4,720
|
5,994
|
8,667
|
7,700
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2,261
|
966
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車両運搬具
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6,529
|
8,743
|
353
|
14,919
|
10,995
|
7,264
|
3,923
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工具、器具及び備品
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950
|
565
|
283
|
1,232
|
822
|
245
|
409
|
有形固定資産計
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17,421
|
14,029
|
6,632
|
24,818
|
19,518
|
9,771
|
5,299
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
202
|
－
|
－
|
202
|
127
|
20
|
74
|
ソフトウエア
|
1,979
|
－
|
1,679
|
300
|
140
|
60
|
160
|
無形固定資産計
|
2,181
|
－
|
1,679
|
502
|
267
|
80
|
234
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
車両運搬具
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社用車
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8,743千円
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建物附属設備
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資産除去債務
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4,720千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
建物附属設備
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資産除去債務の見積りの変更
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5,994千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
26,330
|
22,776
|
1.47
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
40,126
|
17,350
|
1.47
|
2024年１月４日～ 2024年９月30日
|
合計
|
66,456
|
40,126
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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長期借入金
|
17,350
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
256
|
292
|
236
|
19
|
292
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
568
|
預金
|
|
普通預金
|
451,236
|
計
|
451,236
|
合計
|
451,805
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
東京都国民健康保険団体連合会
|
162,224
|
高知県国民健康保険団体連合会
|
30,423
|
兵庫県国民健康保険団体連合会
|
18,895
|
社会保険診療報酬支払基金東京支部
|
17,112
|
沖縄県国民健康保険団体連合会
|
10,002
|
その他
|
51,182
|
合計
|
289,839
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
227,805
|
1,387,086
|
1,325,052
|
289,839
|
82.1
|
68.1
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 繰延税金資産
繰延税金資産は9,566千円であり、その内容は「１ 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 未払費用
区分
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金額(千円)
|
従業員給与
|
63,339
|
社会保険料
|
27,981
|
その他
|
49
|
合計
|
91,369
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⑤ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ
|
5,610
|
弁護士法人岩井法律事務所
|
2,256
|
㈱ビズリーチ
|
900
|
労働局
|
619
|
㈱オプテージ
|
569
|
その他
|
6,701
|
合計
|
16,656
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
303,093
|
638,037
|
1,005,908
|
1,385,410
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
15,952
|
24,492
|
73,110
|
148,995
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
9,422
|
16,111
|
48,357
|
108,297
|
１株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
6.93
|
11.73
|
35.10
|
78.36
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益
|
(千円)
|
6.93
|
4.81
|
23.37
|
43.26
|