(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
24,492
69,904
減価償却費
3,993
2,876
貸倒引当金の増減額（△は減少）
74
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,260
31,713
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,177
1,388
支払利息
432
221
上場関連費用
9,083
-
助成金収入
△1,544
△1,858
売上債権の増減額（△は増加）
△23,582
257
前払費用の増減額（△は増加）
27
△3,710
未払費用の増減額（△は減少）
△7,332
△16,444
未払消費税等の増減額（△は減少）
△377
△62
未払金の増減額（△は減少）
3,065
5,665
預り金の増減額（△は減少）
△11,403
△11,958
その他
5,582
△3,630
小計
35,950
74,362
利息の支払額
△474
△271
助成金の受取額
1,544
1,858
法人税等の支払額
△36,156
△24,538
863
51,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の解約による収入
20,000
有形固定資産の取得による支出
△4,861
△3,774
差入保証金の差入による支出
△961
△3,145
差入保証金の回収による収入
15
54
14,192
△6,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△16,229
△13,611
株式の発行による収入
197,064
自己株式の取得による支出
△70
△94
上場関連費用による支出
△9,083
171,680
△13,705
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
186,737
30,839
現金及び現金同等物の期首残高
182,996
451,805
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 369,733
※ 482,644