④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
126,468
68,141
減価償却費
38,365
36,454
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,448
△1,983
賞与引当金の増減額（△は減少）
△297
7,359
受取利息及び受取配当金
△530
△802
支払利息
23,190
21,081
助成金収入
―
△56,609
保険解約返戻金
△1,360
為替差損益（△は益）
739
1,848
シンジケートローン手数料
13,866
900
固定資産売却益
△1,334
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益
△365
固定資産除却損
1,477
0
関係会社整理損
5,373
新型コロナウイルス感染症による損失
65,060
売上債権の増減額（△は増加）
△29,757
27,841
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,174
△1,104
仕入債務の増減額（△は減少）
29,307
△30,296
前受金の増減額（△は減少）
△8,758
17,035
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,784
10,238
その他
△18,592
42,391
小計
172,060
211,230
利息及び配当金の受取額
530
816
利息の支払額
△21,627
△23,174
助成金の受取額
56,609
保険解約返戻金の受取額
1,360
関係会社整理損の支払額
△557
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△63,759
法人税等の支払額
△34,381
△32,174
法人税等の還付額
151
過年度法人税等の支払額
△6,099
111,994
148,990
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
50,000
有形固定資産の取得による支出
△8,434
△2,954
有形固定資産の売却による収入
5,908
無形固定資産の取得による支出
△24,131
△33,720
投資有価証券の取得による支出
△238
△37,535
△5,176
△3,328
12,018
△71,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
96,000
492,000
シンジケートローン手数料の支払額
△13,950
△901
長期借入れによる収入
410,000
206,000
長期借入金の返済による支出
△551,348
△407,684
社債の償還による支出
△40,000
リース債務の返済による支出
△12,412
△9,174
割賦債務の返済による支出
△4,906
△11,467
配当金の支払額
△18,000
△560
△506
△135,177
210,265
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,553
△4,242
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,718
283,382
現金及び現金同等物の期首残高
1,293,287
1,280,569
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,280,569
※１ 1,563,952