(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
116,610
減価償却費
24,421
減損損失
6,902
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,889
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,177
受取利息及び受取配当金
△69
支払利息
4,402
助成金収入
△2,352
為替差損益（△は益）
△6,703
シンジケートローン手数料
1,762
固定資産売却益
△552
売上債権の増減額（△は増加）
2,509
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,042
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,132
契約負債の増減額（△は減少）
△24,184
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
685
その他
△14,947
小計
96,328
利息及び配当金の受取額
69
利息の支払額
△4,066
助成金の受取額
2,352
法人税等の支払額
△63,041
31,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△33,552
有形固定資産の売却による収入
552
無形固定資産の取得による支出
△41,036
投資有価証券の償還による収入
20,000
△900
△54,936
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△144,000
シンジケートローン手数料の支払額
△1,127
長期借入金の返済による支出
△137,558
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△4,201
割賦債務の返済による支出
△250
株式の発行による収入
433,592
配当金の支払額
△18,000
△20
108,433
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
98,241
現金及び現金同等物の期首残高
1,123,188
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,221,430