(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
29,423
56,449
減価償却費
46,675
35,843
敷金償却費
691
20
株式報酬費用
2,451
4,209
新株予約権戻入益
-
△60
受取補償金
△2,708
受取利息及び受取配当金
△43
△5,078
商品券等受贈益
△1,133
△506
会員権解約損
4,001
支払利息
50
34
売上債権の増減額（△は増加）
△12,585
△11,109
契約資産の増減額（△は増加）
4,787
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,399
△14,361
契約負債の増減額（△は減少）
3,810
3,752
未払消費税等の増減額（△は減少）
9,876
△29,971
その他
29,240
△2,164
小計
111,060
39,136
利息及び配当金の受取額
36
5,078
補償金の受取額
2,708
利息の支払額
△26
△34
法人税等の還付額
4,141
法人税等の支払額
△1,004
△51,477
114,207
△4,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,818
△185
無形固定資産の取得による支出
△16,296
敷金及び保証金の差入による支出
△1
短期貸付金の純増減額（△は増加）
99
△166
敷金の回収による収入
1,000
会員権の解約による収入
4,862
△15,154
648
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△25,000
自己株式の取得による支出
△45,861
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
7,695
△356
△207
△71,217
7,487
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
27,834
3,547
現金及び現金同等物の期首残高
445,319
683,053
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 473,153
※1 686,600