(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
51,996
1,776
減価償却費
1,719
1,668
減損損失
70
13
負ののれん発生益
△47,140
-
段階取得に係る差損益(△は益)
0
貸倒引当金の増減(△)
241
△773
投資損失引当金の増減額(△は減少)
△41
△37
賞与引当金の増減額(△は減少)
△24
△31
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△11
△10
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△91
△77
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△198
3
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△6
1
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△81
△16
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△156
△94
偶発損失引当金の増減(△)
28
26
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
△0
資金運用収益
△23,941
△19,864
資金調達費用
409
235
有価証券関係損益(△)
943
153
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
15
206
為替差損益(△は益)
△2,741
△249
固定資産処分損益(△は益)
22
10
貸出金の純増(△)減
△28,795
△3,652
預金の純増減(△)
△44,745
12,251
譲渡性預金の純増減(△)
56,192
87,217
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△240,635
△16,200
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
820
1,085
コールローン等の純増(△)減
△104,849
30,276
コールマネー等の純増減(△)
21,511
△10,537
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△87,960
△2,609
外国為替(資産)の純増(△)減
△2,767
4,876
外国為替(負債)の純増減(△)
△114
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
1,944
105
資金運用による収入
22,509
19,674
資金調達による支出
△432
△1,055
その他
410
△12,658
小計
△425,899
91,706
法人税等の還付額
1,818
法人税等の支払額
△226
△587
△426,125
92,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△177,049
△133,573
有価証券の売却による収入
183,160
45,536
有価証券の償還による収入
53,712
56,765
金銭の信託の増加による支出
△8,000
金銭の信託の減少による収入
25
有形固定資産の取得による支出
△299
△718
有形固定資産の売却による収入
58
149
無形固定資産の取得による支出
△921
△1,017
58,685
△40,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△890
△826
非支配株主への配当金の支払額
△13
自己株式の取得による支出
△60
△20,122
自己株式の売却による収入
2
61
リース債務の返済による支出
△209
△194
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△648
△1,819
△21,081
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△369,247
31,007
現金及び現金同等物の期首残高
1,131,790
1,118,529
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額
425,426
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,187,969
※1 1,149,537