(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

51,996

1,776

 

減価償却費

1,719

1,668

 

減損損失

70

13

 

負ののれん発生益

47,140

-

 

段階取得に係る差損益(△は益)

0

-

 

貸倒引当金の増減(△)

241

773

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

41

37

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24

31

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

11

10

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

91

77

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

198

3

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6

1

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

81

16

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

156

94

 

偶発損失引当金の増減(△)

28

26

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

0

-

 

資金運用収益

23,941

19,864

 

資金調達費用

409

235

 

有価証券関係損益(△)

943

153

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

15

206

 

為替差損益(△は益)

2,741

249

 

固定資産処分損益(△は益)

22

10

 

貸出金の純増(△)減

28,795

3,652

 

預金の純増減(△)

44,745

12,251

 

譲渡性預金の純増減(△)

56,192

87,217

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

240,635

16,200

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

820

1,085

 

コールローン等の純増(△)減

104,849

30,276

 

コールマネー等の純増減(△)

21,511

10,537

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

87,960

2,609

 

外国為替(資産)の純増(△)減

2,767

4,876

 

外国為替(負債)の純増減(△)

114

6

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

1,944

105

 

資金運用による収入

22,509

19,674

 

資金調達による支出

432

1,055

 

その他

410

12,658

 

小計

425,899

91,706

 

法人税等の還付額

-

1,818

 

法人税等の支払額

226

587

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

426,125

92,937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

177,049

133,573

 

有価証券の売却による収入

183,160

45,536

 

有価証券の償還による収入

53,712

56,765

 

金銭の信託の増加による支出

-

8,000

 

金銭の信託の減少による収入

25

-

 

有形固定資産の取得による支出

299

718

 

有形固定資産の売却による収入

58

149

 

無形固定資産の取得による支出

921

1,017

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

58,685

40,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

890

826

 

非支配株主への配当金の支払額

13

-

 

自己株式の取得による支出

60

20,122

 

自己株式の売却による収入

2

61

 

リース債務の返済による支出

209

194

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

648

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,819

21,081

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

9

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

369,247

31,007

現金及び現金同等物の期首残高

1,131,790

1,118,529

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

425,426

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,187,969

※1 1,149,537